近一年国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合C013324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2943 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2900 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2763 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2833 |
2.63% |
| 2026-08-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2504 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2684 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2924 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2344 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2119 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1622 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0791 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1079 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0687 |
-8.28% |
| 2026-07-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1572 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1747 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2894 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2480 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2624 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2804 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3336 |
9.89% |
| 2026-07-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2136 |
-4.27% |
| 2026-07-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2654 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3839 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4594 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4989 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4272 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5141 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5838 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5123 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5310 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5567 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5964 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7179 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7739 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7119 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7345 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.8025 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7376 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6776 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7435 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7308 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6979 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6673 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5131 |
-1.37% |
| 2026-06-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5339 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5495 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5662 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4902 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5287 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5806 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5405 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4873 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4236 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4822 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4979 |
3.90% |
| 2026-05-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4417 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4491 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4653 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4378 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3775 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4432 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4356 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4317 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4128 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4707 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4778 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4412 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4228 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3969 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2752 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2952 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2852 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3141 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3079 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3388 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3357 |
5.03% |
| 2026-04-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2717 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2642 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2592 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
3.61% |
| 2026-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1844 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1966 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1841 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1944 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1842 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1648 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0977 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0813 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0828 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0648 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0778 |
1.62% |
| 2026-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0606 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0654 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0891 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0561 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0656 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0592 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0824 |
2.47% |
| 2026-03-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0563 |
-3.82% |
| 2026-03-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0967 |
-0.22% |
| 2026-03-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0991 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1150 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1207 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1239 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1420 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1207 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1164 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1513 |
2.34% |
| 2026-02-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1250 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1279 |
1.98% |
| 2026-02-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1060 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0948 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0718 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0929 |
2.16% |
| 2026-02-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0708 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0644 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0305 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0403 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0688 |
-0.92% |
| 2026-02-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0787 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0513 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0883 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1070 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1354 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1127 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1127 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1186 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1084 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1115 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0940 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1131 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0978 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1042 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0839 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0888 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0807 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0809 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0861 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1070 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1041 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1020 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0785 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0928 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0920 |
-1.48% |
| 2025-12-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1084 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0995 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0992 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0855 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0744 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0463 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0434 |
-2.55% |
| 2025-12-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0700 |
4.15% |
| 2025-12-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0274 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0678 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0741 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0726 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0698 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0462 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0414 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0451 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0540 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0630 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0480 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0387 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
2.37% |
| 2025-11-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0075 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9848 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9874 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0429 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0483 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0495 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0668 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0605 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0859 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0610 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0723 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0793 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1113 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0857 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0715 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0907 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0872 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1310 |
-2.79% |
| 2025-10-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1635 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1429 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1336 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0984 |
5.80% |
| 2025-10-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0382 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0571 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0591 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0077 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
0.9878 |
-4.06% |
| 2025-10-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0296 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0379 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0013 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0500 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0647 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1094 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0945 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0942 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0773 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1153 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1065 |
-0.73% |
| 2025-09-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1146 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1311 |
3.13% |
| 2025-09-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0968 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1128 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0989 |
0.45% |
