近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证科创创业50ETF发起联接C013316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5569 |
1.61% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5481 |
-1.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5543 |
3.22% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5370 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5211 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5232 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5189 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5198 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5213 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5311 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5351 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5259 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5345 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5249 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5269 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5276 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5367 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5323 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5407 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5476 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5520 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5402 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5384 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5338 |
-2.32% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5465 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5484 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5561 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5623 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5672 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5675 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5753 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5636 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5638 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5684 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5706 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5690 |
3.27% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5510 |
1.06% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5452 |
-2.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5563 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5579 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5562 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5523 |
1.15% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5460 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5278 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5403 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5263 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5263 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5272 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5246 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5240 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5256 |
1.96% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5155 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5104 |
1.61% |
