近一年嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0770 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0777 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0755 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0765 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0759 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0738 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0721 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0708 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0696 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0686 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0665 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0682 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0678 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0672 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0648 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0667 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0670 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0639 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0628 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0618 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0611 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0614 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0591 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0576 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0557 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0555 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
0.19% |
| 2026-01-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0486 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0441 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0435 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0470 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0395 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
0.09% |
