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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

近一季嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297净值及计算阶段收益
近一季013297基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0770 -0.06%
2026-09-04 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0777 0.20%
2026-08-28 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0755 -0.09%
2026-08-21 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0765 0.06%
2026-08-14 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0759 0.20%
2026-08-07 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0738 0.16%
2026-07-31 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0721 0.12%
2026-07-24 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0708 0.11%
2026-07-17 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0696 0.09%
2026-07-10 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0686 0.20%
2026-07-03 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0665 -0.16%
2026-06-30 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0682 0.04%
2026-06-26 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0678 0.06%
2026-06-18 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0672 0.23%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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