近一季嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围嘉合磐固一年定开纯债债券发起式013297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0770 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0777 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0755 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0765 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0759 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0738 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0721 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0708 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0696 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0686 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0665 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0682 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0678 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0672 |
0.23% |
