近一月民生加银聚优精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚优精选混合013296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4404 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4308 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4432 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4510 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4621 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4777 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4959 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4275 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4672 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4688 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4825 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5215 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4889 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5146 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4621 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4457 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4603 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4921 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4783 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4619 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5648 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5614 |
4.83% |
