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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4668 | -1.25% |
2024-04-29 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4727 | 2.49% |
2024-04-26 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
2024-04-25 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4495 | 0.04% |
2024-04-24 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
2024-04-23 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
2024-04-22 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4260 | -0.14% |
2024-04-19 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4266 | -2.65% |
2024-04-18 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4382 | 0.11% |
2024-04-17 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
2024-04-12 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4533 | -0.04% |
2024-04-11 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4535 | -1.35% |
2024-04-09 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4851 | 1.66% |
2024-04-08 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4772 | -2.37% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0497 | 1.04% |
民生加银中证港股通高股息C | 1.0312 | 1.04% |
民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 0.88% |
民生加银龙头优选股票 | 0.9809 | 0.61% |
民生景气A | 3.2090 | 0.60% |
民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5814 | 0.59% |
民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5881 | 0.58% |
民生加银恒泽债券 | 1.1313 | 0.45% |
民生加银恒源债券 | 1.0275 | 0.43% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |