近一年民生加银聚优精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚优精选混合013296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4404 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4308 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4432 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4510 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4621 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4777 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4959 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4275 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4672 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4688 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4825 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5215 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4889 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5146 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4621 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4457 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4603 |
-2.13% |
| 2026-08-21 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4921 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4783 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4619 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5648 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5614 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4894 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4681 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4832 |
2.96% |
| 2026-08-11 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4406 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4570 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4634 |
3.85% |
| 2026-08-06 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4091 |
1.56% |
| 2026-08-05 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3875 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3237 |
8.34% |
| 2026-08-03 |
民生加银聚优精选混合 |
1.2218 |
-4.43% |
| 2026-07-31 |
民生加银聚优精选混合 |
1.2759 |
4.44% |
| 2026-07-30 |
民生加银聚优精选混合 |
1.2216 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3352 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3610 |
-8.00% |
| 2026-07-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4699 |
3.51% |
| 2026-07-24 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4201 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4200 |
-2.76% |
| 2026-07-22 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4592 |
-3.76% |
| 2026-07-21 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5141 |
11.31% |
| 2026-07-20 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3602 |
-4.96% |
| 2026-07-17 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4276 |
-10.41% |
| 2026-07-16 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5762 |
-5.16% |
| 2026-07-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6575 |
-3.93% |
| 2026-07-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7226 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6696 |
-4.51% |
| 2026-07-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7485 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
民生加银聚优精选混合 |
1.8514 |
6.51% |
| 2026-07-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7382 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7156 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7179 |
-1.56% |
| 2026-07-03 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7451 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7564 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
民生加银聚优精选混合 |
1.9124 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
民生加银聚优精选混合 |
1.9701 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
民生加银聚优精选混合 |
1.8917 |
3.82% |
| 2026-06-26 |
民生加银聚优精选混合 |
1.8221 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
民生加银聚优精选混合 |
1.8382 |
3.64% |
| 2026-06-24 |
民生加银聚优精选混合 |
1.7736 |
6.52% |
| 2026-06-23 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6650 |
-1.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6874 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6622 |
2.92% |
| 2026-06-17 |
民生加银聚优精选混合 |
1.6150 |
4.94% |
| 2026-06-16 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5390 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.5129 |
6.47% |
| 2026-06-12 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4210 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4369 |
1.52% |
| 2026-06-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4154 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4382 |
5.32% |
| 2026-06-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3655 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4048 |
-4.12% |
| 2026-06-04 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4627 |
2.75% |
| 2026-06-03 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4235 |
3.44% |
| 2026-06-02 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3762 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3296 |
-4.55% |
| 2026-05-29 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3901 |
-3.73% |
| 2026-05-28 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4440 |
1.98% |
| 2026-05-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4159 |
-2.78% |
| 2026-05-26 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4553 |
-1.36% |
| 2026-05-25 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4753 |
4.48% |
| 2026-05-22 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4121 |
3.41% |
| 2026-05-21 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3655 |
-5.38% |
| 2026-05-20 |
民生加银聚优精选混合 |
1.4390 |
4.64% |
| 2026-05-19 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3752 |
2.96% |
| 2026-05-18 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3356 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3323 |
0.63% |
| 2026-05-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3239 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3534 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
民生加银聚优精选混合 |
1.3153 |
2.57% |
| 2026-05-11 |
民生加银聚优精选混合 |
1.2823 |
5.73% |
| 2026-05-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.2128 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1678 |
2.41% |
| 2026-04-29 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1403 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1410 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1527 |
4.03% |
| 2026-04-24 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1080 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1206 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
民生加银聚优精选混合 |
1.1386 |
3.64% |
| 2026-04-21 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0986 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0971 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0860 |
2.36% |
| 2026-04-16 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0610 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0421 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0559 |
2.87% |
| 2026-04-13 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0264 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0326 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0218 |
1.13% |
| 2026-04-08 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0104 |
7.60% |
| 2026-04-07 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9390 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9303 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9203 |
-3.27% |
| 2026-04-01 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9504 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9173 |
-3.89% |
| 2026-03-30 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9530 |
2.03% |
| 2026-03-27 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9340 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9173 |
-1.98% |
| 2026-03-25 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9358 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9125 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8913 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9305 |
0.33% |
| 2026-03-19 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9274 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9467 |
2.81% |
| 2026-03-17 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9208 |
-3.07% |
| 2026-03-16 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9500 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9389 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9522 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9672 |
-2.09% |
| 2026-03-10 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9874 |
3.02% |
| 2026-03-09 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9585 |
-2.38% |
| 2026-03-06 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9813 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9873 |
2.07% |
| 2026-03-04 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9673 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9787 |
-4.96% |
| 2026-03-02 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0298 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0340 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0389 |
2.50% |
| 2026-02-25 |
民生加银聚优精选混合 |
1.0136 |
2.93% |
| 2026-02-24 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9847 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9831 |
0.35% |
| 2026-02-12 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9797 |
2.67% |
| 2026-02-11 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9542 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9642 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9564 |
4.32% |
| 2026-02-06 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9168 |
-1.04% |
| 2026-02-05 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9264 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9425 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9526 |
3.83% |
| 2026-02-02 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9175 |
-3.96% |
| 2026-01-30 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9553 |
1.71% |
| 2026-01-29 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9392 |
-3.32% |
| 2026-01-28 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9704 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9587 |
2.61% |
| 2026-01-26 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9343 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9470 |
1.39% |
| 2026-01-22 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9340 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9435 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9325 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9360 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9396 |
4.19% |
| 2026-01-15 |
民生加银聚优精选混合 |
0.9018 |
2.22% |
| 2026-01-14 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8822 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8685 |
-2.20% |
| 2026-01-12 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8880 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8819 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8721 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8740 |
4.02% |
| 2026-01-06 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8402 |
2.66% |
| 2026-01-05 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8184 |
4.60% |
| 2025-12-31 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7824 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7890 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7907 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7949 |
-1.36% |
| 2025-12-25 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8057 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8063 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
民生加银聚优精选混合 |
0.8007 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7924 |
4.07% |
| 2025-12-19 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7614 |
-0.54% |
| 2025-12-18 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7655 |
-1.67% |
| 2025-12-17 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7785 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7579 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7691 |
-2.18% |
| 2025-12-12 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7862 |
3.67% |
| 2025-12-11 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7584 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
民生加银聚优精选混合 |
0.7644 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银聚优精选混合 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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