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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7579 | -1.46% |
| 2025-12-15 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7691 | -2.18% |
| 2025-12-12 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7862 | 3.67% |
| 2025-12-11 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7584 | -0.78% |
| 2025-12-10 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7644 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0619 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0490 | 0.02% |
| 民生鑫元纯债C | 1.1194 | 0.02% |
| 民生恒益纯债A | 1.0329 | 0.02% |
| 民生恒益纯债C | 1.0307 | 0.02% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0694 | 0.02% |
| 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0677 | 0.02% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1421 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
