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国泰海通1年定开债券发起式基金净值查询(013272)

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今天最新净值 1.0326 ,0.0004,0.04%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考),,%
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近一周国泰海通1年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰君安1年定开债券发起式013272净值及计算阶段收益

近一周013272基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国泰君安1年定开债券发起式	1.0329	0.03%
2026-09-15	国泰君安1年定开债券发起式	1.0326	0.04%
2026-09-14	国泰君安1年定开债券发起式	1.0322	0.00%
2026-09-11	国泰君安1年定开债券发起式	1.0322	-0.04%
2026-09-10	国泰君安1年定开债券发起式	1.0326	-0.01%

国泰海通1年定开债券发起式上海国泰君安资管杨坤离任2只债基

国泰君安君得盈债券A、C成立于2021年1月28日，截至2023年3月15日，其今年来收益率分别为0.92%、0.83%，成立来收益率分别为1.17%、0.36%，累计净值分别为1.2982元、1.0061元。
标签：收益率收益债券成立净值截至离任基金：国泰海通1年定开债券发起式

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

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