近一季南方通元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方通元6个月持有债券A013257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0177 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0178 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0187 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0183 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0180 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0186 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0188 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0191 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0201 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0196 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0224 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0212 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0197 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0193 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0200 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0195 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0185 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0174 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0171 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0175 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0172 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0176 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0181 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0204 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0199 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0205 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0210 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0179 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0182 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0211 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0235 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0246 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0240 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0265 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0282 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0353 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0343 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0393 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0422 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0379 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0364 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0370 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0348 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0317 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0346 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0325 |
0.25% |
