今年以来天弘安康颐丰一年持有混合C|天弘安康颐丰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐丰一年持有混合C013244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1065 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1044 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1045 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1061 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1107 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1109 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1105 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1124 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1112 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1144 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1159 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1142 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1112 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1094 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1097 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1124 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1120 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1171 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1175 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1125 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1160 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1124 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1156 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1158 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1122 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1089 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1035 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1007 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1032 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1009 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1057 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1013 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1096 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1045 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1115 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1141 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1073 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0992 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1074 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1127 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1161 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1106 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1123 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1181 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1099 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1092 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1121 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1091 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1104 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1224 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1271 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1235 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1169 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1241 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1179 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1127 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1218 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1161 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1147 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1130 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1165 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1118 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1096 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1112 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1136 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1103 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1190 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1275 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1302 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1267 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1209 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1227 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1286 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1256 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1301 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1301 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1217 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1162 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1222 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1209 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1174 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1182 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1229 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1280 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1271 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1279 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1242 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1190 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1207 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1171 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1172 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1194 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1221 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1178 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1167 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1165 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1123 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1148 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1113 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1098 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1078 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1102 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0994 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1025 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1051 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1022 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1066 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1045 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1083 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1041 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1008 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1089 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1096 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1164 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1190 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1233 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1279 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1294 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1289 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1269 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1256 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1275 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1283 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1302 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1378 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1354 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1336 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1382 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1321 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1296 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1365 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1375 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1346 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1355 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1302 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1303 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1318 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1263 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1203 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1346 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1446 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1424 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1369 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1373 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1362 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1354 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1352 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1312 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1313 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1292 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1306 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1284 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1263 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1270 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1236 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1211 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1236 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1251 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1178 |
0.64% |
