今年以来天弘安康颐丰一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐丰一年持有期混合C013244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0056 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0046 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0032 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0043 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0043 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0047 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0042 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0029 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0024 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0027 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0021 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0010 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0008 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0016 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
1.0003 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9986 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9981 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9968 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9948 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9965 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9969 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9982 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9975 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9978 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9970 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9966 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9968 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9966 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9976 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9981 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9970 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9969 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9964 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9972 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9972 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9963 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9937 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9980 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9977 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9970 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9947 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9917 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9901 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9878 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9854 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9837 |
0.40% |
| 2024-02-05 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9798 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9810 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9820 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9827 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9843 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9864 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9882 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9884 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9832 |
0.12% |
| 2024-01-23 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9820 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9813 |
-0.44% |
| 2024-01-19 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9856 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9862 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9859 |
-0.34% |
| 2024-01-16 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9893 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9903 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9907 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9909 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9903 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9907 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9898 |
-0.23% |
| 2024-01-05 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9921 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9925 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9927 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C |
0.9948 |
-0.07% |
