近一月天弘安康颐丰一年持有混合C|天弘安康颐丰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐丰一年持有混合C013244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1044 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1045 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1061 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1099 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1107 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1109 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1105 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1124 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1112 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1144 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1159 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1142 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1112 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1094 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1097 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1124 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1128 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1120 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1171 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1175 |
0.41% |
