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南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询(013200)

今年以来南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合A013200净值及计算阶段收益
今年以来013200基金累计收益率3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2579 -0.08%
2026-09-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2589 -0.21%
2026-09-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2615 0.02%
2026-09-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2613 -0.88%
2026-09-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2725 -0.35%
2026-09-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2770 0.13%
2026-09-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2754 0.03%
2026-09-07 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2750 -0.37%
2026-09-04 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2797 -0.17%
2026-09-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2819 0.33%
2026-09-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2777 -0.87%
2026-09-01 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2889 -0.20%
2026-08-31 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2915 0.05%
2026-08-28 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2909 -0.12%
2026-08-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2924 0.64%
2026-08-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2842 0.35%
2026-08-25 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2797 -0.17%
2026-08-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2819 -0.21%
2026-08-21 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2846 0.12%
2026-08-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2831 0.04%
2026-08-19 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2826 -1.03%
2026-08-18 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2959 0.30%
2026-08-17 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2920 1.04%
2026-08-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2787 -0.05%
2026-08-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2794 -0.58%
2026-08-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2869 0.15%
2026-08-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2850 -0.46%
2026-08-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2909 0.74%
2026-08-07 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2814 0.36%
2026-08-06 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2768 -0.18%
2026-08-05 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2791 1.06%
2026-08-04 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2657 0.14%
2026-08-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2639 -0.78%
2026-07-31 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2739 0.32%
2026-07-30 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2698 -0.27%
2026-07-29 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2732 0.85%
2026-07-28 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2625 -1.11%
2026-07-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2767 1.57%
2026-07-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2570 -0.92%
2026-07-23 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2687 0.40%
2026-07-22 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2636 0.17%
2026-07-21 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2615 1.19%
2026-07-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2467 1.31%
2026-07-17 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2306 -1.37%
2026-07-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2477 -0.91%
2026-07-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2591 -0.26%
2026-07-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2624 1.02%
2026-07-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2497 -0.60%
2026-07-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2572 -1.12%
2026-07-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2714 0.78%
2026-07-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2616 -0.77%
2026-07-07 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2714 -0.67%
2026-07-06 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2800 0.61%
2026-07-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2722 0.44%
2026-07-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2666 -1.29%
2026-07-01 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2832 0.14%
2026-06-30 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2814 0.04%
2026-06-29 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2809 0.95%
2026-06-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2689 -1.13%
2026-06-25 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2834 0.21%
2026-06-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2807 0.34%
2026-06-23 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2763 -1.42%
2026-06-22 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2947 1.62%
2026-06-18 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2741 -0.73%
2026-06-17 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2835 0.20%
2026-06-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2810 -0.81%
2026-06-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2914 0.72%
2026-06-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2822 1.18%
2026-06-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2672 -0.17%
2026-06-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2693 -0.17%
2026-06-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2715 0.99%
2026-06-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2590 -1.26%
2026-06-05 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2751 -0.80%
2026-06-04 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2854 -0.59%
2026-06-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2930 -0.09%
2026-06-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2942 0.31%
2026-06-01 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2902 0.02%
2026-05-29 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2899 -0.42%
2026-05-28 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2954 -0.39%
2026-05-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3005 -0.64%
2026-05-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3089 0.26%
2026-05-25 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3055 0.49%
2026-05-22 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2991 0.58%
2026-05-21 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2916 -1.23%
2026-05-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3077 0.46%
2026-05-19 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3017 0.48%
2026-05-18 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2955 -0.49%
2026-05-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3019 -0.75%
2026-05-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3117 -1.26%
2026-05-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3284 0.06%
2026-05-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3276 -0.27%
2026-05-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3312 0.79%
2026-05-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3208 -0.86%
2026-04-30 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3173 0.00%
2026-04-29 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3173 1.21%
2026-04-28 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3016 -0.40%
2026-04-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3068 0.13%
2026-04-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3051 0.61%
2026-04-23 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2972 -0.25%
2026-04-22 南方均衡优选一年持有期混合A 1.3004 0.36%
2026-04-21 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2957 0.15%
2026-04-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2937 0.20%
2026-04-17 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2911 -0.07%
2026-04-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2920 0.75%
2026-04-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2824 -0.17%
2026-04-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2846 0.50%
2026-04-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2782 -0.05%
2026-04-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2789 0.79%
2026-04-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2689 -0.13%
2026-04-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2705 2.11%
2026-04-07 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2442 0.22%
2026-04-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2415 -0.45%
2026-04-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2471 -0.52%
2026-04-01 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2536 0.99%
2026-03-31 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2413 -0.51%
2026-03-30 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2477 -0.09%
2026-03-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2488 0.26%
2026-03-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2455 -0.54%
2026-03-25 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2522 0.83%
2026-03-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2419 1.09%
2026-03-23 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2285 -1.99%
2026-03-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2534 0.18%
2026-03-19 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2512 -1.50%
2026-03-18 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2702 0.18%
2026-03-17 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2679 -0.86%
2026-03-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2789 -0.43%
2026-03-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2844 -0.43%
2026-03-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2899 -0.09%
2026-03-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2910 0.73%
2026-03-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2816 0.97%
2026-03-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2693 -0.84%
2026-03-06 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2801 0.20%
2026-03-05 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2776 0.62%
2026-03-04 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2697 -0.62%
2026-03-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2776 -1.16%
2026-03-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2926 0.49%
2026-02-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2863 0.67%
2026-02-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2778 -0.13%
2026-02-25 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2795 0.46%
2026-02-24 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2737 0.82%
2026-02-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2633 -1.13%
2026-02-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2778 0.12%
2026-02-11 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2763 0.21%
2026-02-10 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2736 0.43%
2026-02-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2681 1.14%
2026-02-06 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2538 0.20%
2026-02-05 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2513 -0.36%
2026-02-04 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2558 0.43%
2026-02-03 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2504 1.17%
2026-02-02 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2359 -2.09%
2026-01-30 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2623 -0.64%
2026-01-29 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2704 -0.03%
2026-01-28 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2708 0.78%
2026-01-27 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2610 0.02%
2026-01-26 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2608 0.13%
2026-01-23 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2592 0.34%
2026-01-22 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2549 -0.04%
2026-01-21 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2554 0.32%
2026-01-20 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2514 0.13%
2026-01-19 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2498 0.47%
2026-01-16 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2440 0.08%
2026-01-15 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2430 0.27%
2026-01-14 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2397 0.24%
2026-01-13 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2367 -0.22%
2026-01-12 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2394 -0.04%
2026-01-09 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2399 0.23%
2026-01-08 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2371 -0.15%
2026-01-07 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2390 0.24%
2026-01-06 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2360 0.88%
2026-01-05 南方均衡优选一年持有期混合A 1.2252 1.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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