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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.1957 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.1959 | 0.71% |
| 2025-12-11 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.1875 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.1934 | 0.13% |
| 2025-12-09 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.1919 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合E | 0.9123 | -0.51% |
| 东吴裕盈平衡混合A | 1.0031 | -0.52% |
| 东吴裕盈平衡混合F | 0.8739 | -0.52% |
