近一年南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合A013200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1957 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1959 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1875 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1934 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1919 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2016 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2024 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1929 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1909 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1906 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1941 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1861 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1815 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1804 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1791 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1734 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1703 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1889 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1902 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2156 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2072 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2067 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2105 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2099 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2124 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1973 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1944 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2005 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2013 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2095 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2160 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2103 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2012 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1894 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1860 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1892 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1782 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1723 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1817 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1977 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1997 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2151 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2034 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1840 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1890 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1896 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1743 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1726 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1714 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1696 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1758 |
0.75% |
| 2025-09-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1671 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1697 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1683 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1688 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1593 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1605 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1645 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1578 |
1.61% |
| 2025-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1394 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1534 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1549 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1652 |
0.38% |
| 2025-08-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1608 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1568 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1447 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1579 |
0.29% |
| 2025-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1546 |
0.92% |
| 2025-08-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1441 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1358 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1343 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1257 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1261 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1212 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1136 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1120 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1108 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1097 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1094 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1071 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0977 |
0.63% |
| 2025-08-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0908 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0925 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1046 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1061 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1069 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1066 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1087 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1072 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0995 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0926 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0897 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0902 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0877 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0866 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0850 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0849 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0830 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0837 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0839 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0803 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0795 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0749 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0726 |
-0.08% |
| 2025-06-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0735 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0771 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0704 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0621 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0613 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0588 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0668 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0662 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0661 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0738 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0740 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0692 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0692 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0666 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0646 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0610 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0637 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0606 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0599 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0610 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0645 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0679 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0689 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0653 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0596 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0588 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0612 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0637 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0588 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0595 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0528 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0504 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0462 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0438 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0368 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0416 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0427 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0441 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0453 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0451 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0413 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0365 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0345 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0341 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0324 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0372 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0325 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0284 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0254 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0168 |
0.33% |
| 2025-04-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0135 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0010 |
-5.49% |
| 2025-04-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0592 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0662 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0653 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0668 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0643 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0650 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0628 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0605 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0639 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0700 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0683 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0656 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0651 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0516 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0520 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0567 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0572 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0583 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0609 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0560 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0517 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0487 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0466 |
-1.10% |
| 2025-02-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0582 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0530 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0443 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0544 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0590 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0545 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0579 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0576 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0572 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0502 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0521 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0453 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0482 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0470 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0418 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0371 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0431 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0402 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0339 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0322 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0362 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0366 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0343 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0317 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0280 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0286 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0148 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0204 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0301 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0327 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0334 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0342 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0340 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0379 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0486 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0504 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0533 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0449 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0417 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0438 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0460 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0442 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.0467 |
-0.29% |
