近一年南方均衡优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡优选一年持有期混合A013200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2579 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2589 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2613 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2725 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2770 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2754 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2750 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2777 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2889 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2915 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2924 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2842 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2797 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2819 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2846 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2831 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2826 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2959 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2920 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2787 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2794 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2869 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2850 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2909 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2814 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2768 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2791 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2657 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2639 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2739 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2698 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2732 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2625 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2767 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2570 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2687 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2636 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2615 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2467 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2306 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2477 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2591 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2624 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2497 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2572 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2714 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2616 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2714 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2800 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2722 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2666 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2832 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2814 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2809 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2689 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2834 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2807 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2763 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2947 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2741 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2835 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2810 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2914 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2822 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2672 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2693 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2715 |
0.99% |
| 2026-06-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2590 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2751 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2854 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2930 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2942 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2902 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2899 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2954 |
-0.39% |
| 2026-05-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3005 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3089 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3055 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2991 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2916 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3077 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3017 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2955 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3019 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3117 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3284 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3276 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3312 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3208 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3173 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3173 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3016 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3068 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3051 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2972 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.3004 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2957 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2937 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2911 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2920 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2824 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2846 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2782 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2789 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2689 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2705 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2442 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2415 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2471 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2536 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2413 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2477 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2488 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2455 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2522 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2419 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2285 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2534 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2512 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2702 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2679 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2789 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2844 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2899 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2910 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2816 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2693 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2801 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2776 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2697 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2776 |
-1.16% |
| 2026-03-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2926 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2863 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2778 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2795 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2737 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2633 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2778 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2763 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2736 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2681 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2538 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2513 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2558 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2504 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2359 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2623 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2704 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2708 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2610 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2608 |
0.13% |
| 2026-01-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2592 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2549 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2554 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2514 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2498 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2440 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2430 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2397 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2367 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2394 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2399 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2371 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2390 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2360 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2252 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2109 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2122 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2106 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2161 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2141 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2135 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2114 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2112 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2073 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1997 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2005 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1862 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1957 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1959 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1875 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1934 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1919 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2016 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2024 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1929 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1909 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1906 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1941 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1861 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1815 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1804 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1791 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1734 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1703 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1889 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1902 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2156 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2072 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2067 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2105 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2099 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2124 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1973 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1944 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2005 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2013 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2095 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2160 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2103 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2012 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1894 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1860 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1892 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1782 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1723 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1915 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1925 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1817 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1977 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1997 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2151 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.2034 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1967 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1840 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1890 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1896 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1743 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1726 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1714 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1696 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
1.1758 |
0.75% |
