近一季富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0996 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0965 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0972 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0980 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0991 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0998 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1016 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1046 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1043 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1061 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1051 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1144 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1134 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1075 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1042 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1067 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1057 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1093 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1048 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0979 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0922 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0900 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0951 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0967 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1113 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1067 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1121 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1130 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1176 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1098 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1077 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1414 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1298 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1461 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1645 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1521 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1568 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1600 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1972 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1825 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1860 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.2040 |
1.61% |
| 2026-06-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1849 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1648 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1827 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1784 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1653 |
1.17% |
