近一月富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9682 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9708 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9687 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9642 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9648 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9628 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9628 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9637 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9657 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9644 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9593 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9667 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9660 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9658 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9648 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9668 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9651 |
-0.22% |
