今年以来富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0268 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0264 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0319 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0241 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0291 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0289 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0342 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0334 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0309 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0314 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0350 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0401 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0341 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0298 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0311 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0281 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0248 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0194 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0355 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0405 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0385 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0459 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0486 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0597 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0515 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0547 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0501 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0563 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0477 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0459 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0595 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0585 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0625 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0674 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0605 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0680 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0567 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0473 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0578 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0504 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0512 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0634 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0643 |
0.88% |
| 2025-10-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0550 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0698 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0691 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0888 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0834 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0750 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0650 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0727 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0756 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0674 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0728 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0676 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0708 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0748 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0718 |
0.24% |
| 2025-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0692 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0638 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0661 |
0.36% |
| 2025-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0623 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0624 |
1.62% |
| 2025-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0455 |
-1.60% |
| 2025-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0625 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0632 |
-1.16% |
| 2025-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0757 |
1.45% |
| 2025-08-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0603 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0534 |
0.42% |
| 2025-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0490 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0642 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0647 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0522 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0434 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0432 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0439 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0464 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0374 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0271 |
-0.37% |
| 2025-08-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0309 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0237 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0231 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0224 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0261 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0283 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0250 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0216 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0116 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0126 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0179 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0225 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0198 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0150 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0184 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0149 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0158 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0167 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0169 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0150 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0094 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0072 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0073 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0042 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0034 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0054 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0041 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0056 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0036 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0050 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0001 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9955 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9960 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9974 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9927 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9903 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9868 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9878 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9925 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9915 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9940 |
-0.16% |
| 2025-06-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9966 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9962 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9936 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9932 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9910 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9913 |
-0.28% |
| 2025-06-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9941 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9892 |
0.59% |
| 2025-05-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.27% |
| 2025-05-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9861 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9826 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9828 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9837 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9847 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9876 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9896 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9877 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9816 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9816 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9845 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9830 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9828 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9802 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9805 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9819 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9844 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9797 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9803 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9786 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9806 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9809 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9815 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9840 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9837 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9811 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9826 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9815 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9814 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9788 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9759 |
0.48% |
| 2025-04-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9712 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9644 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9590 |
-3.38% |
| 2025-04-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9925 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9926 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9934 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9907 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9923 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9949 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9926 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9914 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9938 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9912 |
-1.01% |
| 2025-03-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0013 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0070 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0096 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0058 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0065 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9973 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0019 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0048 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0090 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9969 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9914 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9880 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9872 |
-1.23% |
| 2025-02-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9995 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0033 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0007 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0072 |
-0.62% |
| 2025-02-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0135 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0026 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0028 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.34% |
| 2025-02-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9990 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0003 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9972 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9891 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9901 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9866 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9815 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9759 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9756 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9756 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9698 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9703 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9678 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9650 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9639 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9642 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9657 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9582 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9596 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9646 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9643 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9666 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9636 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9638 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
0.9675 |
-0.51% |
