今年以来富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合C013144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0996 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0965 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0972 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0980 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0990 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0991 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0998 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0988 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1016 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1046 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1043 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1061 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1051 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1144 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1134 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1075 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1042 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1067 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1057 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1093 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1048 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0979 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0915 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0922 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0900 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0951 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0967 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1113 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1067 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1121 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1130 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1176 |
0.70% |
| 2026-07-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1098 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1077 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1414 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1298 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1461 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1645 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1521 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1568 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1600 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1972 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1825 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1860 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.2040 |
1.61% |
| 2026-06-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1849 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1648 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1827 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1784 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1653 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1518 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1432 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1159 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1196 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1213 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1296 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1132 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1306 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1411 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1383 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1339 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1128 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1284 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1375 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1230 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1313 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1343 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1172 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1058 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1194 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1165 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1167 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1164 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1276 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1344 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1242 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1254 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1140 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0820 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0819 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0747 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0798 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0762 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0790 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0915 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0882 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0849 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0806 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0785 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0702 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0644 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0623 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0593 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0623 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0500 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0486 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0489 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0542 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0488 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0540 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0517 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0480 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0568 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0492 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0413 |
-1.27% |
| 2026-03-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0547 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0606 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0722 |
0.36% |
| 2026-03-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0684 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0733 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0731 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0761 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0775 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0736 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0802 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0755 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0733 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0790 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0946 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0889 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0897 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0911 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0832 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0774 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0821 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0788 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0766 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0764 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0669 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0707 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0847 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0760 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1025 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1146 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1168 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.1010 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0975 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0918 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0866 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0874 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0733 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0761 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0775 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0720 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0670 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0604 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0644 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0574 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0483 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0522 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0519 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合C |
1.0499 |
1.30% |
