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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

近一年上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
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查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数A013138净值及计算阶段收益
近一年013138基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0830 0.03%
2025-12-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0827 -0.23%
2025-12-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0852 -0.18%
2025-12-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0872 0.13%
2025-12-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0858 0.16%
2025-12-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0841 0.19%
2025-12-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0820 -0.01%
2025-12-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0821 0.17%
2025-12-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0803 -0.36%
2025-12-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0842 -0.24%
2025-12-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0868 -0.14%
2025-12-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0883 0.03%
2025-11-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0880 0.14%
2025-11-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0865 -0.11%
2025-11-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0877 -0.22%
2025-11-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0901 -0.13%
2025-11-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0915 0.00%
2025-11-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0915 -0.04%
2025-11-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0919 0.02%
2025-11-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0917 -0.06%
2025-11-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0924 0.03%
2025-11-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0921 0.09%
2025-11-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0911 0.00%
2025-11-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0911 -0.02%
2025-11-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0913 0.07%
2025-11-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0905 0.06%
2025-11-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0899 0.02%
2025-11-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0897 -0.10%
2025-11-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0908 -0.18%
2025-11-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0928 0.02%
2025-11-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0926 0.01%
2025-11-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0925 0.07%
2025-10-31 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0917 0.23%
2025-10-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0892 0.12%
2025-10-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.02%
2025-10-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0877 0.16%
2025-10-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0860 0.06%
2025-10-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0854 -0.03%
2025-10-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0857 -0.02%
2025-10-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 -0.01%
2025-10-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0860 0.08%
2025-10-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0851 -0.07%
2025-10-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.15%
2025-10-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0843 0.06%
2025-10-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0837 -0.04%
2025-10-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0841 0.09%
2025-10-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0831 0.10%
2025-10-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0820 -0.02%
2025-10-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0822 0.10%
2025-09-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0811 0.16%
2025-09-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0794 -0.09%
2025-09-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0804 0.00%
2025-09-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0804 -0.03%
2025-09-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0807 -0.20%
2025-09-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0929 -0.17%
2025-09-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0948 0.12%
2025-09-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0935 -0.23%
2025-09-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0960 -0.13%
2025-09-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0974 0.17%
2025-09-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0955 0.15%
2025-09-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0939 0.06%
2025-09-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0932 0.10%
2025-09-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0921 0.03%
2025-09-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0918 -0.27%
2025-09-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0948 -0.14%
2025-09-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0963 -0.19%
2025-09-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0984 -0.15%
2025-09-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1000 0.00%
2025-09-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1000 0.15%
2025-09-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0983 0.03%
2025-09-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0980 0.09%
2025-08-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0970 0.08%
2025-08-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0961 -0.27%
2025-08-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0991 -0.05%
2025-08-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0996 0.05%
2025-08-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0990 0.24%
2025-08-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0964 -0.06%
2025-08-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0971 0.20%
2025-08-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0949 -0.08%
2025-08-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0958 0.16%
2025-08-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0940 -0.57%
2025-08-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1003 -0.15%
2025-08-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1020 -0.14%
2025-08-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1035 0.01%
2025-08-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1034 -0.20%
2025-08-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1056 -0.28%
2025-08-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1087 0.03%
2025-08-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1084 0.05%
2025-08-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1079 0.00%
2025-08-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1079 -0.01%
2025-08-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1080 -0.01%
2025-08-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1081 0.01%
2025-07-31 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1080 0.18%
2025-07-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1060 0.29%
2025-07-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1028 -0.35%
2025-07-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1067 0.21%
2025-07-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1044 0.02%
2025-07-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1042 -0.39%
2025-07-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1085 -0.16%
2025-07-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1103 -0.19%
2025-07-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1124 -0.17%
2025-07-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1143 -0.03%
2025-07-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1146 -0.01%
2025-07-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1147 -0.03%
2025-07-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1150 0.21%
2025-07-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1127 -0.09%
2025-07-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1137 -0.03%
2025-07-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1140 -0.17%
2025-07-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1159 0.02%
2025-07-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1157 -0.08%
2025-07-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1166 0.00%
2025-07-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1166 0.02%
2025-07-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1164 0.03%
2025-07-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1161 0.13%
2025-07-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1147 0.13%
2025-06-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1132 -0.06%
2025-06-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1139 0.01%
2025-06-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1138 0.05%
2025-06-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1132 -0.14%
2025-06-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1348 -0.09%
2025-06-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1358 0.01%
2025-06-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1357 0.05%
2025-06-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1351 0.04%
2025-06-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1346 0.03%
2025-06-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1343 0.14%
2025-06-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1327 0.00%
2025-06-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1327 0.01%
2025-06-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1326 -0.02%
2025-06-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1328 0.11%
2025-06-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1315 -0.02%
2025-06-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1317 0.05%
2025-06-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1311 0.24%
2025-06-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1284 0.00%
2025-06-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1284 0.06%
2025-06-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1277 -0.03%
2025-05-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1280 0.22%
2025-05-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1255 -0.18%
2025-05-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1275 -0.07%
2025-05-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 -0.14%
2025-05-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1299 0.04%
2025-05-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1295 0.04%
2025-05-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1290 -0.02%
2025-05-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1292 -0.04%
2025-05-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1297 -0.04%
2025-05-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1302 0.18%
2025-05-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1282 0.02%
2025-05-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1280 -0.15%
2025-05-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1297 -0.09%
2025-05-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1307 0.22%
2025-05-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1282 -0.49%
2025-05-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1338 0.06%
2025-05-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1331 0.20%
2025-05-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1308 -0.13%
2025-05-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1323 0.02%
2025-04-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1321 0.06%
2025-04-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1314 0.25%
2025-04-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1286 0.13%
2025-04-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1271 0.03%
2025-04-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1268 -0.04%
2025-04-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1272 -0.13%
2025-04-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1287 0.14%
2025-04-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1271 -0.12%
2025-04-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1284 0.04%
2025-04-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1280 -0.12%
2025-04-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1294 0.09%
2025-04-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1284 0.01%
2025-04-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.01%
2025-04-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1282 -0.01%
2025-04-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.06%
2025-04-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1276 -0.01%
2025-04-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1277 -0.47%
2025-04-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1330 0.67%
2025-04-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1255 0.79%
2025-04-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1167 0.37%
2025-04-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1126 0.08%
2025-03-31 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1117 0.17%
2025-03-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1098 -0.06%
2025-03-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1105 -0.06%
2025-03-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1112 0.25%
2025-03-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1084 0.16%
2025-03-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1066 0.14%
2025-03-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1051 -0.12%
2025-03-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1064 0.51%
2025-03-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1008 0.12%
2025-03-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0995 0.03%
2025-03-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0992 -0.66%
2025-03-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1065 0.25%
2025-03-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1037 -0.07%
2025-03-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1045 0.36%
2025-03-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1005 -0.69%
2025-03-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1081 -0.17%
2025-03-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1100 -0.56%
2025-03-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1162 -0.36%
2025-03-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1202 0.04%
2025-03-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1197 -0.03%
2025-03-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1200 0.31%
2025-02-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1165 0.22%
2025-02-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1140 -0.31%
2025-02-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1175 0.02%
2025-02-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1173 0.20%
2025-02-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1151 -0.44%
2025-02-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1200 -0.31%
2025-02-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1235 -0.28%
2025-02-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1267 0.13%
2025-02-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1252 -0.12%
2025-02-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1266 -0.29%
2025-02-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1299 -0.19%
2025-02-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1320 -0.02%
2025-02-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1322 -0.04%
2025-02-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1327 0.05%
2025-02-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1321 -0.17%
2025-02-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1340 -0.01%
2025-02-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1341 0.15%
2025-02-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1324 0.16%
2025-01-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1306 0.24%
2025-01-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1279 0.00%
2025-01-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1279 -0.06%
2025-01-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1286 -0.02%
2025-01-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1288 0.12%
2025-01-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1274 -0.07%
2025-01-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1282 -0.04%
2025-01-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1287 -0.08%
2025-01-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1296 0.04%
2025-01-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1291 0.23%
2025-01-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1265 -0.21%
2025-01-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1289 0.08%
2025-01-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1280 -0.25%
2025-01-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1308 -0.03%
2025-01-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1311 -0.19%
2025-01-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1333 0.10%
2025-01-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1322 0.10%
2025-01-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1311 0.52%
2024-12-31 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1253 0.20%
2024-12-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1213 0.18%
2024-12-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1193 -0.15%
2024-12-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1210 -0.17%
2024-12-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1229 0.00%
2024-12-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1229 0.29%
2024-12-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1197 0.13%
2024-12-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1183 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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