近一季上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数A013138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1263 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1271 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1275 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1273 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1252 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1262 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1264 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1268 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1281 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1272 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1264 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1254 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1255 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1267 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1255 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1246 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1232 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1224 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1208 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1211 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1209 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1187 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1182 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1189 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1186 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1186 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1176 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1172 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1161 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1158 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1170 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1180 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1165 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1161 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1148 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1147 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1153 |
0.10% |
