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上银中债5-10年国开行债券指数A(上银中债5-10年国开行债券指数)基金净值查询(013138)

近一季上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
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查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数A013138净值及计算阶段收益
近一季013138基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
2025-12-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0830 0.03%
2025-12-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0827 -0.23%
2025-12-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0852 -0.18%
2025-12-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0872 0.13%
2025-12-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0858 0.16%
2025-12-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0841 0.19%
2025-12-08 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0820 -0.01%
2025-12-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0821 0.17%
2025-12-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0803 -0.36%
2025-12-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0842 -0.24%
2025-12-02 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0868 -0.14%
2025-12-01 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0883 0.03%
2025-11-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0880 0.14%
2025-11-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0865 -0.11%
2025-11-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0877 -0.22%
2025-11-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0901 -0.13%
2025-11-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0915 0.00%
2025-11-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0915 -0.04%
2025-11-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0919 0.02%
2025-11-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0917 -0.06%
2025-11-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0924 0.03%
2025-11-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0921 0.09%
2025-11-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0911 0.00%
2025-11-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0911 -0.02%
2025-11-12 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0913 0.07%
2025-11-11 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0905 0.06%
2025-11-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0899 0.02%
2025-11-07 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0897 -0.10%
2025-11-06 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0908 -0.18%
2025-11-05 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0928 0.02%
2025-11-04 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0926 0.01%
2025-11-03 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0925 0.07%
2025-10-31 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0917 0.23%
2025-10-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0892 0.12%
2025-10-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.02%
2025-10-28 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0877 0.16%
2025-10-27 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0860 0.06%
2025-10-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0854 -0.03%
2025-10-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0857 -0.02%
2025-10-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 -0.01%
2025-10-21 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0860 0.08%
2025-10-20 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0851 -0.07%
2025-10-17 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.15%
2025-10-16 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0843 0.06%
2025-10-15 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0837 -0.04%
2025-10-14 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0841 0.09%
2025-10-13 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0831 0.10%
2025-10-10 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0820 -0.02%
2025-10-09 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0822 0.10%
2025-09-30 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0811 0.16%
2025-09-29 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0794 -0.09%
2025-09-26 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0804 0.00%
2025-09-25 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0804 -0.03%
2025-09-24 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0807 -0.20%
2025-09-23 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0929 -0.17%
2025-09-22 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0948 0.12%
2025-09-19 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0935 -0.23%
2025-09-18 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0960 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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