今年以来上银中债5-10年国开行债券指数A|上银中债5-10年国开行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围上银中债5-10年国开行债券指数A013138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1263 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1271 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1275 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1273 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1252 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1245 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1262 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1270 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1274 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1264 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1266 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1268 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1281 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1272 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1265 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1264 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1254 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1255 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1267 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1255 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1246 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1240 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1234 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1232 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1224 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1208 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1211 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1206 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1209 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1187 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1189 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1182 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1189 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1186 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1186 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1185 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1176 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1172 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1161 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1158 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1170 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1180 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1165 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1161 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1148 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1147 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1153 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1142 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1110 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1105 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1084 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1091 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1110 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1125 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1134 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1150 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1136 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1148 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1151 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1136 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1132 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1130 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1113 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1094 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1084 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1086 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1090 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1066 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1059 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1067 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1058 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1051 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1041 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1036 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1046 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1030 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1021 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1041 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1061 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1081 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1069 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1057 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1056 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1033 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1032 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1028 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1012 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0996 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.1002 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0995 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0977 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0960 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0959 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0968 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0970 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0948 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0946 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0947 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0945 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0938 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0939 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0947 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0929 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0922 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0933 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0933 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0923 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0955 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0961 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0958 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0942 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0941 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0918 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0908 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0933 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0948 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0940 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0943 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0936 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0931 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0930 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0918 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0902 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0896 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0896 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0895 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0893 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0892 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0892 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0889 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0892 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0890 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0882 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0886 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0881 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0867 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0863 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0853 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0853 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0847 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0843 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0837 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0834 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0824 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0831 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
上银中债5-10年国开行债券指数A |
1.0846 |
0.00% |
