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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0799 | 0.02% |
2024-05-10 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0797 | 0.01% |
2024-05-09 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0796 | 0.00% |
2024-05-08 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0796 | 0.02% |
2024-05-07 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0794 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
金选300A | 1.8981 | 0.28% |
金选300C | 1.8678 | 0.28% |
中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |