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中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013112)

近一季中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金安益30天滚动持有短债发起C013112净值及计算阶段收益
近一季013112基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1310 0.01%
2026-09-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1309 0.01%
2026-09-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1308 0.01%
2026-09-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1307 0.00%
2026-09-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1307 0.00%
2026-09-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1307 0.01%
2026-09-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1306 0.01%
2026-09-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1305 0.02%
2026-09-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1303 0.00%
2026-09-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1303 0.01%
2026-09-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1302 0.00%
2026-09-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1302 0.01%
2026-08-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1301 0.02%
2026-08-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1299 0.00%
2026-08-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1299 0.00%
2026-08-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1299 0.00%
2026-08-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1299 0.00%
2026-08-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1299 0.02%
2026-08-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1297 0.00%
2026-08-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1297 -0.01%
2026-08-19 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1298 0.00%
2026-08-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1298 0.02%
2026-08-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1296 0.01%
2026-08-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1295 0.01%
2026-08-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1294 0.01%
2026-08-12 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1293 0.01%
2026-08-11 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1292 0.00%
2026-08-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1292 0.01%
2026-08-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1291 0.00%
2026-08-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1291 0.01%
2026-08-05 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1290 0.00%
2026-08-04 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1290 0.01%
2026-08-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1289 0.01%
2026-07-31 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1288 0.01%
2026-07-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1287 0.00%
2026-07-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1287 0.01%
2026-07-28 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1286 -0.01%
2026-07-27 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1287 0.01%
2026-07-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1286 0.01%
2026-07-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1285 0.00%
2026-07-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1285 0.01%
2026-07-21 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1284 0.00%
2026-07-20 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1284 0.01%
2026-07-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1283 0.00%
2026-07-16 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1283 0.00%
2026-07-15 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1283 0.01%
2026-07-14 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1282 0.00%
2026-07-13 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1282 0.01%
2026-07-10 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1281 0.00%
2026-07-09 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1281 0.00%
2026-07-08 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1281 0.01%
2026-07-07 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1280 0.00%
2026-07-06 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1280 0.02%
2026-07-03 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1278 0.01%
2026-07-02 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1277 0.00%
2026-07-01 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1277 -0.02%
2026-06-30 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1279 0.01%
2026-06-29 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1278 0.01%
2026-06-26 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1277 0.01%
2026-06-25 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1276 0.02%
2026-06-24 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1274 0.01%
2026-06-23 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1273 -0.01%
2026-06-22 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1274 0.01%
2026-06-18 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1273 0.01%
2026-06-17 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1272 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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