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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1412 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0281 | 0.01% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.00% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0062 | 0.00% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1310 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0818 | 0.00% |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 1.1069 | -0.01% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0113 | -0.04% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0089 | -0.04% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4070 | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |