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中金安益30天滚动持有短债发起C基金盘中实时估值(013112)

中金安益30天滚动持有短债发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.03% 0.00%
2024-04-29 -0.05% 0.00%
2024-04-26 -0.03% 0.00%
2024-04-25 0.00% 0.00%
2024-04-24 -0.03% 0.00%
2024-04-23 0.03% 0.00%
2024-04-22 0.04% 0.00%
2024-04-19 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中金安益30天滚动持有短债发起C基金013112实时估值图
中金基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0634 2.3150%
中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0523 2.3150%
中金稳健增长混合A 1.0382 0.5232%
中金稳健增长混合C 1.0296 0.5232%
中金景气驱动混合发起A 0.9704 0.4705%
中金景气驱动混合发起C 0.9552 0.4705%
中金金泽A 1.4883 0.4118%
中金金泽C 1.4504 0.4118%
金选300A 1.8673 0.3568%
金选300C 1.8377 0.3568%
债券型-中短债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
融通通源短融 1.1555 0.1225%
华商瑞丰 1.1383 0.0766%
平安大华鑫荣混合A 1.1496 0.0120%
平安大华鑫荣混合C 1.1940 0.0120%
汇丰晋信增利A 1.1205 0.0001%
中海惠祥 0.9308 0.0000%
兴业聚盛灵活配置混合 1.0223 -0.0183%
兴业聚盛灵活配置混合C 1.0908 -0.0183%
鹏华金鼎保本混合A 1.0671 -0.0642%
鹏华金鼎保本混合C 1.0641 -0.0642%
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