今年以来天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C013090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8125 |
0.96% |
2024-04-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8048 |
0.10% |
2024-04-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8040 |
0.56% |
2024-04-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.7995 |
-0.47% |
2024-04-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8033 |
-0.12% |
2024-04-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8043 |
-0.36% |
2024-04-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8072 |
0.04% |
2024-04-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8069 |
1.83% |
2024-04-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8053 |
0.50% |
2024-04-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8013 |
-0.30% |
2024-04-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8037 |
0.32% |
2024-04-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8011 |
-0.78% |
2024-04-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8074 |
0.25% |
2024-04-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8054 |
-1.02% |
2024-04-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8137 |
-0.32% |