近一年天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C013090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8125 |
0.96% |
2024-04-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8048 |
0.10% |
2024-04-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8040 |
0.56% |
2024-04-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.7995 |
-0.47% |
2024-04-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8033 |
-0.12% |
2024-04-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8043 |
-0.36% |
2024-04-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8072 |
0.04% |
2024-04-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8069 |
1.83% |
2024-04-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8053 |
0.50% |
2024-04-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8013 |
-0.30% |
2024-04-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8037 |
0.32% |
2024-04-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8011 |
-0.78% |
2024-04-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8074 |
0.25% |
2024-04-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8054 |
-1.02% |
2024-04-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8137 |
-0.32% |
2023-09-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8438 |
-0.33% |
2023-09-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8466 |
-0.92% |
2023-09-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8545 |
-0.15% |
2023-09-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8558 |
1.04% |
2023-09-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8470 |
0.15% |
2023-09-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8457 |
-1.36% |
2023-09-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8568 |
-0.51% |
2023-08-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8606 |
0.64% |
2023-08-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8551 |
2.42% |
2023-08-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8349 |
0.47% |
2023-08-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8310 |
-1.11% |
2023-08-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8403 |
0.41% |
2023-08-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8369 |
-1.67% |
2023-08-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8511 |
0.73% |
2023-08-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8449 |
-0.68% |
2023-08-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8507 |
-1.36% |
2023-08-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8624 |
0.76% |
2023-08-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8559 |
-1.12% |
2023-08-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8656 |
-0.68% |
2023-08-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8715 |
0.39% |
2023-08-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8681 |
-1.22% |
2023-08-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8788 |
-0.05% |
2023-08-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8792 |
-0.60% |
2023-08-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8845 |
-0.35% |
2023-08-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8876 |
-0.53% |
2023-08-04 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8923 |
0.46% |
2023-08-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8882 |
0.10% |
2023-08-02 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8873 |
-0.36% |
2023-08-01 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8905 |
0.03% |
2023-07-31 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8902 |
-0.10% |
2023-07-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8911 |
0.54% |
2023-07-27 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8863 |
-0.57% |
2023-07-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8914 |
-0.72% |
2023-07-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8979 |
0.98% |
2023-07-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8892 |
0.16% |
2023-07-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8878 |
-0.09% |
2023-07-20 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.8886 |
-1.40% |
2023-07-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9012 |
-0.50% |
2023-07-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9057 |
-0.34% |
2023-07-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9088 |
-0.22% |
2023-07-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9108 |
0.00% |
2023-07-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9108 |
0.99% |
2023-07-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9019 |
-1.37% |
2023-07-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9144 |
0.69% |
2023-07-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9081 |
0.00% |
2023-07-07 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9081 |
-0.45% |
2023-07-06 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9122 |
-0.47% |
2023-07-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9165 |
-0.77% |
2023-07-04 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9236 |
0.35% |
2023-07-03 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9204 |
-0.15% |
2023-06-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9218 |
0.56% |
2023-06-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9167 |
0.44% |
2023-06-28 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9127 |
-0.46% |
2023-06-27 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9169 |
0.89% |
2023-06-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9088 |
-1.54% |
2023-06-21 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9230 |
-1.60% |
2023-06-20 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9380 |
-0.05% |
2023-06-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9385 |
0.31% |
2023-06-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9356 |
0.85% |
2023-06-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9277 |
0.22% |
2023-06-14 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9257 |
0.42% |
2023-06-13 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9218 |
0.24% |
2023-06-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9196 |
-0.20% |
2023-06-06 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9184 |
-1.50% |
2023-06-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9324 |
0.14% |
2023-06-02 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9311 |
0.18% |
2023-06-01 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9294 |
0.33% |
2023-05-31 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9263 |
-0.44% |
2023-05-30 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9304 |
0.42% |
2023-05-29 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9265 |
0.03% |
2023-05-26 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9262 |
0.78% |
2023-05-25 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9190 |
-0.29% |
2023-05-24 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9217 |
-0.73% |
2023-05-23 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9285 |
-0.61% |
2023-05-22 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9342 |
0.12% |
2023-05-19 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9331 |
0.34% |
2023-05-18 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9299 |
-0.09% |
2023-05-17 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9307 |
0.05% |
2023-05-16 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9302 |
-0.13% |
2023-05-15 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9314 |
0.88% |
2023-05-12 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9233 |
-0.86% |
2023-05-11 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9313 |
-0.31% |
2023-05-10 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9342 |
-0.23% |
2023-05-09 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9364 |
-1.37% |
2023-05-08 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9494 |
0.17% |
2023-05-05 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9478 |
-0.60% |
2023-05-04 |
天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C |
0.9535 |
-0.02% |