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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0959 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0956 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 1.0954 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 0.9317 | 1.76% |
| 家电ETF | 1.2834 | 1.55% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.47% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.47% |
| 绿电ETF | 1.0587 | 1.34% |
| 国泰金鑫股票A | 1.4658 | 1.34% |
| 养殖ETF | 0.6641 | 1.30% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 1.29% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0479 | 1.25% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0500 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |
