近一月国泰利泽90天滚动持有中短债C基金净值查询
查询指定日期范围国泰利泽90天滚动持有中短债债券C013066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0945 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0948 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0948 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0949 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0949 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0947 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0944 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0942 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0940 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0938 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0938 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0935 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0933 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0930 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0928 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0922 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0919 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C |
1.0917 |
0.01% |
