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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

近半年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059净值及计算阶段收益
近半年013059基金累计收益率-5.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 -0.01%
2026-09-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9602 -0.99%
2026-09-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9698 -0.56%
2026-09-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9753 -0.06%
2026-09-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 -0.04%
2026-09-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9763 0.45%
2026-09-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9719 -0.41%
2026-09-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.23%
2026-09-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 -0.65%
2026-09-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 -0.64%
2026-08-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.05%
2026-08-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9859 -0.24%
2026-08-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9883 0.85%
2026-08-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9799 0.50%
2026-08-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9750 0.07%
2026-08-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9743 -0.96%
2026-08-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9837 0.31%
2026-08-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9807 0.63%
2026-08-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9746 -2.13%
2026-08-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9954 -0.16%
2026-08-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9970 1.38%
2026-08-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9832 0.20%
2026-08-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9812 -0.53%
2026-08-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.54%
2026-08-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.56%
2026-08-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.32%
2026-08-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 1.06%
2026-08-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9731 0.20%
2026-08-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9712 1.26%
2026-08-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 1.32%
2026-08-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9463 -0.57%
2026-07-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.88%
2026-07-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9434 -1.59%
2026-07-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9584 0.55%
2026-07-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9532 -1.84%
2026-07-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9707 1.12%
2026-07-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9598 -1.13%
2026-07-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9706 0.17%
2026-07-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9690 -0.51%
2026-07-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9740 2.22%
2026-07-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9524 -0.25%
2026-07-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9548 -3.06%
2026-07-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.96%
2026-07-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.43%
2026-07-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9978 1.31%
2026-07-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9847 -1.86%
2026-07-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0030 -1.02%
2026-07-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 1.44%
2026-07-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9987 -0.27%
2026-07-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0014 -0.84%
2026-07-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0099 -0.28%
2026-07-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.65%
2026-07-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 -1.74%
2026-07-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0237 -0.17%
2026-06-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 0.94%
2026-06-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 0.98%
2026-06-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0059 -1.55%
2026-06-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 0.31%
2026-06-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0183 0.84%
2026-06-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 -1.18%
2026-06-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 0.85%
2026-06-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0131 0.44%
2026-06-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0087 0.49%
2026-06-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.10%
2026-06-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0048 1.47%
2026-06-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.61%
2026-06-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.10%
2026-06-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9850 -0.66%
2026-06-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9915 1.27%
2026-06-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9789 -1.70%
2026-06-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9955 -0.98%
2026-06-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0053 -0.42%
2026-06-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 0.10%
2026-06-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.48%
2026-06-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 -0.36%
2026-05-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 -0.54%
2026-05-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 -0.05%
2026-05-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 -0.88%
2026-05-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 0.01%
2026-05-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0222 0.39%
2026-05-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0182 0.75%
2026-05-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0106 -1.23%
2026-05-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0230 0.24%
2026-05-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0206 0.27%
2026-05-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 -0.37%
2026-05-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 -0.94%
2026-05-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0314 -1.04%
2026-05-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0422 0.25%
2026-05-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0396 -0.01%
2026-05-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0397 0.60%
2026-05-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0335 -0.18%
2026-05-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 0.51%
2026-05-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 0.80%
2026-04-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 -0.43%
2026-04-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0166 0.13%
2026-04-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0153 -0.03%
2026-04-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0156 -0.92%
2026-04-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 0.39%
2026-04-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0210 0.07%
2026-04-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0203 0.16%
2026-04-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0187 0.01%
2026-04-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0186 0.88%
2026-04-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 0.02%
2026-04-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 0.45%
2026-04-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0050 -0.06%
2026-04-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.43%
2026-04-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 -0.38%
2026-04-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0051 1.87%
2026-04-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9863 0.27%
2026-04-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9836 -0.31%
2026-04-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9867 -0.72%
2026-04-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 1.29%
2026-03-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.88%
2026-03-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.07%
2026-03-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.76%
2026-03-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9816 -0.82%
2026-03-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9897 0.96%
2026-03-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9802 1.35%
2026-03-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9670 -2.26%
2026-03-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9889 -0.64%
2026-03-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9953 -1.60%
2026-03-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0112 0.38%
2026-03-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0074 -0.61%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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