热搜: 机构投资人 中邮核心成长混合 华安创新混合 易方达科讯混合

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

近一季工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059净值及计算阶段收益
近一季013059基金累计收益率-3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 -0.01%
2026-09-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9602 -0.99%
2026-09-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9698 -0.56%
2026-09-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9753 -0.06%
2026-09-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 -0.04%
2026-09-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9763 0.45%
2026-09-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9719 -0.41%
2026-09-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.23%
2026-09-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 -0.65%
2026-09-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 -0.64%
2026-08-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.05%
2026-08-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9859 -0.24%
2026-08-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9883 0.85%
2026-08-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9799 0.50%
2026-08-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9750 0.07%
2026-08-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9743 -0.96%
2026-08-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9837 0.31%
2026-08-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9807 0.63%
2026-08-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9746 -2.13%
2026-08-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9954 -0.16%
2026-08-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9970 1.38%
2026-08-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9832 0.20%
2026-08-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9812 -0.53%
2026-08-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.54%
2026-08-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.56%
2026-08-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.32%
2026-08-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 1.06%
2026-08-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9731 0.20%
2026-08-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9712 1.26%
2026-08-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 1.32%
2026-08-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9463 -0.57%
2026-07-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.88%
2026-07-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9434 -1.59%
2026-07-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9584 0.55%
2026-07-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9532 -1.84%
2026-07-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9707 1.12%
2026-07-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9598 -1.13%
2026-07-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9706 0.17%
2026-07-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9690 -0.51%
2026-07-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9740 2.22%
2026-07-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9524 -0.25%
2026-07-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9548 -3.06%
2026-07-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.96%
2026-07-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.43%
2026-07-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9978 1.31%
2026-07-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9847 -1.86%
2026-07-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0030 -1.02%
2026-07-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 1.44%
2026-07-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9987 -0.27%
2026-07-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0014 -0.84%
2026-07-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0099 -0.28%
2026-07-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.65%
2026-07-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 -1.74%
2026-07-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0237 -0.17%
2026-06-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 0.94%
2026-06-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 0.98%
2026-06-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0059 -1.55%
2026-06-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 0.31%
2026-06-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0183 0.84%
2026-06-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 -1.18%
2026-06-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 0.85%
2026-06-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0131 0.44%
2026-06-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0087 0.49%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云