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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

近一年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059净值及计算阶段收益
近一年013059基金累计收益率-3.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 -0.01%
2026-09-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9602 -0.99%
2026-09-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9698 -0.56%
2026-09-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9753 -0.06%
2026-09-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 -0.04%
2026-09-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9763 0.45%
2026-09-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9719 -0.41%
2026-09-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.23%
2026-09-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 -0.65%
2026-09-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 -0.64%
2026-08-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.05%
2026-08-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9859 -0.24%
2026-08-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9883 0.85%
2026-08-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9799 0.50%
2026-08-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9750 0.07%
2026-08-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9743 -0.96%
2026-08-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9837 0.31%
2026-08-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9807 0.63%
2026-08-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9746 -2.13%
2026-08-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9954 -0.16%
2026-08-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9970 1.38%
2026-08-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9832 0.20%
2026-08-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9812 -0.53%
2026-08-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9864 0.54%
2026-08-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.56%
2026-08-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.32%
2026-08-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 1.06%
2026-08-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9731 0.20%
2026-08-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9712 1.26%
2026-08-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 1.32%
2026-08-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9463 -0.57%
2026-07-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.88%
2026-07-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9434 -1.59%
2026-07-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9584 0.55%
2026-07-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9532 -1.84%
2026-07-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9707 1.12%
2026-07-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9598 -1.13%
2026-07-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9706 0.17%
2026-07-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9690 -0.51%
2026-07-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9740 2.22%
2026-07-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9524 -0.25%
2026-07-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9548 -3.06%
2026-07-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.96%
2026-07-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9935 -0.43%
2026-07-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9978 1.31%
2026-07-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9847 -1.86%
2026-07-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0030 -1.02%
2026-07-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 1.44%
2026-07-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9987 -0.27%
2026-07-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0014 -0.84%
2026-07-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0099 -0.28%
2026-07-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0127 0.65%
2026-07-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 -1.74%
2026-07-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0237 -0.17%
2026-06-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 0.94%
2026-06-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 0.98%
2026-06-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0059 -1.55%
2026-06-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 0.31%
2026-06-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0183 0.84%
2026-06-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 -1.18%
2026-06-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 0.85%
2026-06-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0131 0.44%
2026-06-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0087 0.49%
2026-06-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.10%
2026-06-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0048 1.47%
2026-06-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9900 0.61%
2026-06-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9840 -0.10%
2026-06-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9850 -0.66%
2026-06-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9915 1.27%
2026-06-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9789 -1.70%
2026-06-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9955 -0.98%
2026-06-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0053 -0.42%
2026-06-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 0.10%
2026-06-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.48%
2026-06-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 -0.36%
2026-05-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 -0.54%
2026-05-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 -0.05%
2026-05-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 -0.88%
2026-05-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 0.01%
2026-05-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0222 0.39%
2026-05-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0182 0.75%
2026-05-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0106 -1.23%
2026-05-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0230 0.24%
2026-05-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0206 0.27%
2026-05-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 -0.37%
2026-05-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 -0.94%
2026-05-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0314 -1.04%
2026-05-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0422 0.25%
2026-05-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0396 -0.01%
2026-05-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0397 0.60%
2026-05-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0335 -0.18%
2026-05-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 0.51%
2026-05-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 0.80%
2026-04-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 -0.43%
2026-04-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0166 0.13%
2026-04-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0153 -0.03%
2026-04-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0156 -0.92%
2026-04-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 0.39%
2026-04-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0210 0.07%
2026-04-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0203 0.16%
2026-04-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0187 0.01%
2026-04-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0186 0.88%
2026-04-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 0.02%
2026-04-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 0.45%
2026-04-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0050 -0.06%
2026-04-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.43%
2026-04-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 -0.38%
2026-04-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0051 1.87%
2026-04-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9863 0.27%
2026-04-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9836 -0.31%
2026-04-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9867 -0.72%
2026-04-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 1.29%
2026-03-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 -0.88%
2026-03-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.07%
2026-03-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.76%
2026-03-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9816 -0.82%
2026-03-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9897 0.96%
2026-03-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9802 1.35%
2026-03-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9670 -2.26%
2026-03-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9889 -0.64%
2026-03-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9953 -1.60%
2026-03-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0112 0.38%
2026-03-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0074 -0.61%
2026-03-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0136 -0.36%
2026-03-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0173 -0.75%
2026-03-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 -0.64%
2026-03-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0316 -0.13%
2026-03-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0329 1.08%
2026-03-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 -0.61%
2026-03-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0280 0.23%
2026-03-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0256 0.11%
2026-03-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0245 -1.06%
2026-03-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 -2.17%
2026-03-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0579 0.40%
2026-02-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0537 0.45%
2026-02-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0490 -0.53%
2026-02-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0546 0.51%
2026-02-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0493 0.66%
2026-02-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0424 -1.08%
2026-02-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0537 -0.09%
2026-02-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0547 0.51%
2026-02-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0494 -0.05%
2026-02-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0499 1.43%
2026-02-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0349 -0.23%
2026-02-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0373 -1.33%
2026-02-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0511 -0.12%
2026-02-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0524 1.42%
2026-02-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0375 -3.46%
2026-01-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0734 -2.49%
2026-01-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1001 0.07%
2026-01-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0993 2.07%
2026-01-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0765 0.29%
2026-01-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0734 0.97%
2026-01-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0630 0.71%
2026-01-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0555 -0.17%
2026-01-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0573 1.30%
2026-01-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0436 0.12%
2026-01-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0423 0.12%
2026-01-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0411 -0.22%
2026-01-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0434 0.13%
2026-01-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0420 0.64%
2026-01-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 0.06%
2026-01-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.04%
2026-01-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0241 0.90%
2026-01-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0149 -0.40%
2026-01-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0190 -0.24%
2026-01-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.32%
2026-01-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0080 1.95%
2025-12-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9883 -0.36%
2025-12-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9919 0.26%
2025-12-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9893 -0.71%
2025-12-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.37%
2025-12-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9927 -0.05%
2025-12-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9932 0.15%
2025-12-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.15%
2025-12-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9902 0.76%
2025-12-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.62%
2025-12-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9766 -0.20%
2025-12-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9786 1.12%
2025-12-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9676 -1.29%
2025-12-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 -0.59%
2025-12-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9859 0.84%
2025-12-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9777 -0.51%
2025-12-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.27%
2025-12-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 -0.91%
2025-12-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.16%
2025-12-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9875 0.78%
2025-12-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9798 0.25%
2025-12-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9774 -0.44%
2025-12-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9817 -0.50%
2025-12-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.61%
2025-11-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9806 0.35%
2025-11-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9772 -0.07%
2025-11-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9779 0.31%
2025-11-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9749 0.72%
2025-11-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9679 0.51%
2025-11-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9630 -1.67%
2025-11-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9791 -0.35%
2025-11-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9825 0.29%
2025-11-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9797 -0.86%
2025-11-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9882 -0.57%
2025-11-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 -1.06%
2025-11-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0045 1.00%
2025-11-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9945 0.29%
2025-11-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9916 -0.41%
2025-11-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9957 0.67%
2025-11-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 -0.46%
2025-11-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9937 0.99%
2025-11-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9839 -0.02%
2025-11-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9841 -1.00%
2025-11-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9940 0.01%
2025-10-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 -0.26%
2025-10-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9965 -0.74%
2025-10-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0039 0.81%
2025-10-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9958 -0.77%
2025-10-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0035 0.90%
2025-10-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9945 0.74%
2025-10-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9872 -0.01%
2025-10-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9873 -0.77%
2025-10-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9950 0.99%
2025-10-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9852 0.17%
2025-10-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 -1.35%
2025-10-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9968 -0.45%
2025-10-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 1.00%
2025-10-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9913 -1.66%
2025-10-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0078 -0.12%
2025-10-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0090 -1.74%
2025-09-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9992 -0.80%
2025-09-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 0.25%
2025-09-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0048 0.84%
2025-09-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9964 -0.42%
2025-09-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0006 0.54%
2025-09-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9952 -0.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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