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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 0.9601 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 0.9602 | -0.99% |
| 2026-09-10 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 0.9698 | -0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0046 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 0.25% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0304 | 0.06% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0267 | 0.06% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9597 | -0.03% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3052 | -0.04% |
