近一季平安优势回报1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合A012985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9610 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9679 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9687 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9592 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9615 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9421 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9307 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9312 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9332 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9186 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9129 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9133 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9001 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8858 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8750 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9094 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9157 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9136 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9308 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9342 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9588 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9541 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9620 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9693 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9880 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9691 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9682 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9822 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9785 |
-2.70% |
| 2025-10-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0057 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0136 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9978 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0005 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9790 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9488 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9548 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9594 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9309 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9110 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9455 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9214 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9623 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9674 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9922 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9907 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9807 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9638 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9830 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9787 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9665 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9676 |
2.26% |
| 2025-09-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9462 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9496 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9520 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9417 |
0.07% |
