近一季平安优势回报1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合A012985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1247 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1303 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1204 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1400 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1534 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1434 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1476 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1387 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1456 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1408 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1569 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1726 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1730 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1876 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1704 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1712 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1644 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2018 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1910 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1698 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2367 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2421 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2029 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1939 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2038 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1916 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1881 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1875 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1642 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1586 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1418 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1224 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1278 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1227 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1457 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1377 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1764 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1489 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1717 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1709 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1991 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1272 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1506 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2533 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3062 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3462 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2838 |
-4.37% |
| 2026-07-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3425 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4227 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3682 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3855 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4151 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4577 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4647 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5475 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5738 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5387 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5776 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6161 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5779 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5380 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6093 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6041 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5552 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5206 |
3.15% |
