近一年平安优势回报1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安优势回报1年持有混合A012985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1379 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1247 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1303 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1204 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1400 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1534 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1434 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1476 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1387 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1456 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1408 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1569 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1726 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1730 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1876 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1704 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1712 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1644 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2018 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1910 |
1.81% |
| 2026-08-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1698 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2367 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2421 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2029 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1939 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2038 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1916 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1881 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1875 |
2.00% |
| 2026-08-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1642 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1586 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1418 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1224 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1278 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1227 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1457 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1377 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1764 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1489 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1717 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1709 |
-2.35% |
| 2026-07-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1991 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1272 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1506 |
-8.93% |
| 2026-07-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2533 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3062 |
-2.97% |
| 2026-07-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3462 |
4.86% |
| 2026-07-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2838 |
-4.37% |
| 2026-07-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3425 |
-5.97% |
| 2026-07-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4227 |
3.98% |
| 2026-07-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3682 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3855 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4151 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4577 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4647 |
-5.35% |
| 2026-07-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5475 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5738 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5387 |
-2.53% |
| 2026-06-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5776 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6161 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5779 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5380 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6093 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.6041 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5552 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.5206 |
3.15% |
| 2026-06-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.4742 |
9.62% |
| 2026-06-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3448 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3209 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3310 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3683 |
5.91% |
| 2026-06-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2920 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3170 |
-3.04% |
| 2026-06-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3583 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3232 |
1.57% |
| 2026-06-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3028 |
4.11% |
| 2026-06-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2514 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3045 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.3362 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2841 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2988 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2956 |
3.66% |
| 2026-05-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2499 |
6.76% |
| 2026-05-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1708 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2079 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1977 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1858 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1718 |
-2.17% |
| 2026-05-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1978 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.2255 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1944 |
1.34% |
| 2026-05-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1786 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1490 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1167 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1176 |
2.63% |
| 2026-04-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0890 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1021 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0940 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1020 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1069 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0807 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0687 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0734 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0624 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0337 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0512 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0423 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0378 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0265 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0241 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9804 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9726 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9696 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9826 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9615 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9917 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9902 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9796 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9962 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9829 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9561 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9953 |
0.40% |
| 2026-03-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9913 |
-3.56% |
| 2026-03-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0266 |
2.13% |
| 2026-03-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0052 |
-3.49% |
| 2026-03-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0403 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0445 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0633 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0680 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0777 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0510 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0740 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0673 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0614 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0718 |
-4.68% |
| 2026-03-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1244 |
1.33% |
| 2026-02-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1096 |
1.26% |
| 2026-02-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0958 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0896 |
1.16% |
| 2026-02-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0771 |
2.25% |
| 2026-02-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0534 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0787 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0595 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0497 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0483 |
2.54% |
| 2026-02-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0223 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0274 |
-1.83% |
| 2026-02-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0465 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0491 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0222 |
-4.81% |
| 2026-01-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0738 |
-1.91% |
| 2026-01-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0947 |
-1.92% |
| 2026-01-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.1161 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0970 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0821 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0766 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0707 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0659 |
2.41% |
| 2026-01-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0408 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0511 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0422 |
1.13% |
| 2026-01-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0306 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0210 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0205 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0298 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0189 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0099 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0217 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0125 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0083 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9902 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9995 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9901 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9944 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9928 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9860 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9765 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9825 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9625 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9548 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9647 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9404 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9610 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9679 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9687 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9592 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9615 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9534 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9421 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9307 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9312 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9332 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9186 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9129 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9133 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9001 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8858 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.8750 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9094 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9157 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9136 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9308 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9342 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9588 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9541 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9620 |
-0.75% |
| 2025-11-07 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9693 |
-1.89% |
| 2025-11-06 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9880 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9691 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9682 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9822 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9785 |
-2.70% |
| 2025-10-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0057 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0136 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9978 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
平安优势回报1年持有混合A |
1.0005 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9790 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9488 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9548 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9594 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9309 |
2.18% |
| 2025-10-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9110 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9455 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9506 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9214 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9623 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9674 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9922 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9907 |
1.02% |
| 2025-09-29 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9807 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9638 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9830 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9787 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9665 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9676 |
2.26% |
| 2025-09-19 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9462 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9496 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.9520 |
1.09% |
