热搜: 基金论坛 大摩数字经济混合A 永赢先进制造智选混合发起C 新华优选分红混合

万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)基金净值查询(012935)

近一年万家鼎鑫一年定开债发起式|万家鼎鑫一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家鼎鑫一年定开债发起式012935净值及计算阶段收益
近一年012935基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0502 0.13%
2025-12-05 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0488 -0.27%
2025-11-28 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0516 -0.19%
2025-11-21 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0536 -0.03%
2025-11-14 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0539 0.11%
2025-11-07 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0527 -0.11%
2025-10-31 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0539 0.39%
2025-10-24 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0498 -0.02%
2025-10-17 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0500 0.30%
2025-10-10 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0469 0.11%
2025-09-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0458 0.09%
2025-09-26 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0449 -0.31%
2025-09-19 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0482 0.04%
2025-09-12 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0478 -0.40%
2025-09-05 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0520 0.11%
2025-08-29 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0508 0.14%
2025-08-22 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0493 -0.29%
2025-08-15 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0523 -0.35%
2025-08-08 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0560 0.08%
2025-08-01 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0632 0.25%
2025-07-25 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0605 -0.49%
2025-07-18 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0657 0.09%
2025-07-11 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0647 -0.16%
2025-07-04 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0664 0.24%
2025-06-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0638 -0.01%
2025-06-27 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0639 0.00%
2025-06-20 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0645 0.17%
2025-06-13 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0627 0.10%
2025-06-06 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0616 0.10%
2025-05-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0605 -0.05%
2025-05-23 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0610 0.07%
2025-05-16 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0603 -0.12%
2025-05-09 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0616 0.20%
2025-04-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0595 0.23%
2025-04-25 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0571 -0.07%
2025-04-18 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0578 0.00%
2025-04-11 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0578 0.22%
2025-04-03 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0555 0.60%
2025-03-28 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0492 0.16%
2025-03-21 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0475 0.11%
2025-03-14 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0463 -0.10%
2025-03-07 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0473 -0.24%
2025-02-28 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0498 -0.29%
2025-02-21 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0529 -0.56%
2025-02-14 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0588 -0.28%
2025-02-07 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0618 0.26%
2025-01-27 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0590 0.16%
2025-01-22 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0582 0.02%
2025-01-10 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0588 -0.19%
2025-01-03 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0608 0.15%
2024-12-31 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0592 0.13%
2024-12-20 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0569 0.21%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合A 0.9761 3.70%
万家科技创新混合C 0.9476 3.70%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.52%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.52%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.31%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.30%
科创主题 2.4530 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
标签云