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万家鼎鑫一年定开债发起式(万家鼎鑫一年定开债券发起式)基金净值查询(012935)

今年以来万家鼎鑫一年定开债发起式|万家鼎鑫一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鼎鑫一年定开债发起式012935净值及计算阶段收益
今年以来012935基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0578 0.01%
2026-09-04 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0577 0.11%
2026-08-28 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0565 -0.04%
2026-08-21 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0569 -0.07%
2026-08-17 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0576 -1.40%
2026-08-14 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0724 0.10%
2026-08-07 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0713 0.10%
2026-07-31 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0702 0.04%
2026-07-24 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0698 0.06%
2026-07-17 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0692 0.01%
2026-07-10 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0691 0.12%
2026-07-03 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0678 -0.07%
2026-06-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0685 0.05%
2026-06-26 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0680 0.03%
2026-06-18 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0677 0.23%
2026-06-12 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0653 -0.31%
2026-06-05 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0686 0.02%
2026-05-29 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0684 0.21%
2026-05-22 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0662 0.09%
2026-05-15 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0652 0.18%
2026-05-08 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0633 0.00%
2026-04-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0633 0.07%
2026-04-24 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0626 0.04%
2026-04-17 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0622 0.08%
2026-04-10 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0613 0.08%
2026-04-03 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0605 0.20%
2026-03-27 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0584 0.08%
2026-03-20 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0576 0.09%
2026-03-13 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0566 -0.01%
2026-03-06 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0567 0.13%
2026-02-27 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0553 -0.06%
2026-02-13 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0559 0.08%
2026-02-10 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0551 0.02%
2026-02-09 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0549 0.05%
2026-02-06 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0544 0.07%
2026-02-05 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0537 0.04%
2026-02-04 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0533 0.00%
2026-02-03 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0533 -0.01%
2026-02-02 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0534 0.00%
2026-01-30 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0534 -0.02%
2026-01-29 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0536 -0.01%
2026-01-28 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0537 0.02%
2026-01-27 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0535 0.01%
2026-01-23 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0534 0.09%
2026-01-16 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0525 0.14%
2026-01-09 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0510 -0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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