今年以来易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5457 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5324 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5327 |
-3.85% |
| 2026-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5532 |
0.94% |
| 2026-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5480 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5580 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5578 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5534 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5382 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5356 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5353 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5405 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5503 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5499 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5617 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5487 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5472 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5430 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5607 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5561 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5524 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5768 |
-4.49% |
| 2026-08-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6027 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5839 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5819 |
0.50% |
| 2026-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5790 |
2.78% |
| 2026-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5629 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5600 |
-2.43% |
| 2026-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5736 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5644 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5646 |
-0.41% |
| 2026-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5669 |
5.52% |
| 2026-08-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5356 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5355 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5247 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5202 |
-2.19% |
| 2026-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5316 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5721 |
-0.31% |
| 2026-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5739 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5957 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6015 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6137 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5766 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5826 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6161 |
-4.69% |
| 2026-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6450 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6492 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6278 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6632 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6821 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6517 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6533 |
-4.22% |
| 2026-07-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6809 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6861 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6790 |
-8.75% |
| 2026-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7384 |
-5.01% |
| 2026-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7754 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7428 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7357 |
-5.02% |
| 2026-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7726 |
5.14% |
| 2026-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7329 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7271 |
-8.50% |
| 2026-06-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7889 |
3.26% |
| 2026-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7632 |
5.03% |
| 2026-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7248 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7084 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.7191 |
6.97% |
| 2026-06-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6690 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6602 |
4.04% |
| 2026-06-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6335 |
-3.09% |
| 2026-06-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6531 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6380 |
0.47% |
| 2026-06-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6350 |
-7.37% |
| 2026-06-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6818 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6888 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6734 |
4.65% |
| 2026-06-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6421 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6474 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6507 |
2.14% |
| 2026-05-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6368 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6382 |
2.08% |
| 2026-05-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6249 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6102 |
2.95% |
| 2026-05-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5922 |
0.63% |
| 2026-05-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5885 |
2.33% |
| 2026-05-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5748 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5717 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5769 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5961 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.6014 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5854 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5905 |
2.56% |
| 2026-05-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5754 |
2.24% |
| 2026-05-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5625 |
0.43% |
| 2026-04-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5178 |
2.51% |
| 2026-04-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5048 |
-2.75% |
| 2026-04-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5187 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5172 |
1.31% |
| 2026-04-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5104 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5163 |
3.35% |
| 2026-04-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4990 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4965 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.5001 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4884 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4744 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4814 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4748 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4702 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4600 |
1.63% |
| 2026-04-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4525 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4215 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4222 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4176 |
0.91% |
| 2026-04-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4138 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4020 |
1.74% |
| 2026-03-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3950 |
-2.66% |
| 2026-03-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4055 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4067 |
-4.99% |
| 2026-03-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4270 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4242 |
2.52% |
| 2026-03-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4135 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4166 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4223 |
1.17% |
| 2026-03-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4174 |
2.66% |
| 2026-03-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4063 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4113 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4053 |
0.72% |
| 2026-03-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4024 |
-2.88% |
| 2026-03-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4140 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4118 |
4.20% |
| 2026-03-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3945 |
1.72% |
| 2026-03-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3877 |
-3.95% |
| 2026-03-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4030 |
-0.76% |
| 2026-03-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4061 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4060 |
-4.43% |
| 2026-03-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4240 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4161 |
-0.57% |
| 2026-02-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4185 |
-0.78% |
| 2026-02-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4218 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4173 |
4.48% |
| 2026-02-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3986 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4028 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4000 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3960 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3987 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3902 |
1.59% |
| 2026-02-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3840 |
-0.80% |
| 2026-02-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3871 |
-3.54% |
| 2026-02-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.4008 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3991 |
0.88% |
| 2026-01-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3956 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3947 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3985 |
1.81% |
| 2026-01-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3913 |
2.99% |
| 2026-01-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3796 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3800 |
-1.58% |
| 2026-01-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3860 |
0.76% |
| 2026-01-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3831 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3739 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3779 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3785 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3761 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3687 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3714 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3723 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3707 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3660 |
-2.35% |
| 2026-01-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3746 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3726 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3640 |
2.06% |
