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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
近一季012921基金累计收益率-25.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5324 -0.06%
2026-09-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5327 -3.85%
2026-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.94%
2026-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 -1.82%
2026-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.04%
2026-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.79%
2026-09-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 2.75%
2026-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.49%
2026-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.06%
2026-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 -0.97%
2026-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 -1.81%
2026-08-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.07%
2026-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5499 -2.15%
2026-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5617 2.31%
2026-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5487 0.27%
2026-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5472 0.77%
2026-08-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5430 -3.26%
2026-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5607 0.83%
2026-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5561 0.67%
2026-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5524 -4.42%
2026-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5768 -4.49%
2026-08-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6027 3.12%
2026-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5839 0.34%
2026-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5819 0.50%
2026-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5790 2.78%
2026-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.52%
2026-08-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5600 -2.43%
2026-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5736 1.60%
2026-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5644 -0.04%
2026-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5646 -0.41%
2026-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5669 5.52%
2026-08-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.02%
2026-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5355 2.02%
2026-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5247 0.86%
2026-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5202 -2.19%
2026-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5316 -7.62%
2026-07-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5721 -0.31%
2026-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5739 -3.80%
2026-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5957 -0.97%
2026-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6015 -2.03%
2026-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6137 6.05%
2026-07-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5766 -1.04%
2026-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5826 -5.75%
2026-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6161 -4.69%
2026-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6450 -0.65%
2026-07-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6492 3.30%
2026-07-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6278 -5.64%
2026-07-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 -2.85%
2026-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6821 4.46%
2026-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6517 -0.24%
2026-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6533 -4.22%
2026-07-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6809 -0.76%
2026-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6861 1.03%
2026-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6790 -8.75%
2026-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7384 -5.01%
2026-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7754 4.20%
2026-06-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7428 0.96%
2026-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7357 -5.02%
2026-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 5.14%
2026-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7329 0.80%
2026-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 -8.50%
2026-06-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7889 3.26%
2026-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 5.03%
2026-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 2.26%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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