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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
近一年012921基金累计收益率70.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5324 -0.06%
2026-09-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5327 -3.85%
2026-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.94%
2026-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 -1.82%
2026-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.04%
2026-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.79%
2026-09-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 2.75%
2026-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.49%
2026-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.06%
2026-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 -0.97%
2026-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 -1.81%
2026-08-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.07%
2026-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5499 -2.15%
2026-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5617 2.31%
2026-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5487 0.27%
2026-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5472 0.77%
2026-08-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5430 -3.26%
2026-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5607 0.83%
2026-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5561 0.67%
2026-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5524 -4.42%
2026-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5768 -4.49%
2026-08-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6027 3.12%
2026-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5839 0.34%
2026-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5819 0.50%
2026-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5790 2.78%
2026-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.52%
2026-08-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5600 -2.43%
2026-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5736 1.60%
2026-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5644 -0.04%
2026-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5646 -0.41%
2026-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5669 5.52%
2026-08-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.02%
2026-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5355 2.02%
2026-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5247 0.86%
2026-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5202 -2.19%
2026-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5316 -7.62%
2026-07-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5721 -0.31%
2026-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5739 -3.80%
2026-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5957 -0.97%
2026-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6015 -2.03%
2026-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6137 6.05%
2026-07-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5766 -1.04%
2026-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5826 -5.75%
2026-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6161 -4.69%
2026-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6450 -0.65%
2026-07-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6492 3.30%
2026-07-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6278 -5.64%
2026-07-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 -2.85%
2026-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6821 4.46%
2026-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6517 -0.24%
2026-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6533 -4.22%
2026-07-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6809 -0.76%
2026-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6861 1.03%
2026-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6790 -8.75%
2026-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7384 -5.01%
2026-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7754 4.20%
2026-06-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7428 0.96%
2026-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7357 -5.02%
2026-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 5.14%
2026-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7329 0.80%
2026-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 -8.50%
2026-06-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7889 3.26%
2026-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 5.03%
2026-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 2.26%
2026-06-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7084 -1.51%
2026-06-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7191 6.97%
2026-06-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6690 1.32%
2026-06-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6602 4.04%
2026-06-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6335 -3.09%
2026-06-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6531 2.31%
2026-06-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6380 0.47%
2026-06-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6350 -7.37%
2026-06-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6818 -1.02%
2026-06-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6888 2.24%
2026-06-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6734 4.65%
2026-06-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6421 -0.82%
2026-05-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6474 -0.51%
2026-05-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6507 2.14%
2026-05-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6368 -0.22%
2026-05-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6382 2.08%
2026-05-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6249 2.35%
2026-05-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6102 2.95%
2026-05-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5922 0.63%
2026-05-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5885 2.33%
2026-05-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5748 0.54%
2026-05-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5717 -0.90%
2026-05-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5769 -3.33%
2026-05-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5961 -0.88%
2026-05-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6014 2.66%
2026-05-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5854 -0.87%
2026-05-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5905 2.56%
2026-05-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5754 2.24%
2026-05-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5625 0.43%
2026-04-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5178 2.51%
2026-04-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5048 -2.75%
2026-04-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5187 0.29%
2026-04-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5172 1.31%
2026-04-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5104 -1.16%
2026-04-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5163 3.35%
2026-04-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4990 0.50%
2026-04-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4965 -0.72%
2026-04-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5001 2.34%
2026-04-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4884 2.87%
2026-04-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4744 -1.48%
2026-04-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4814 1.37%
2026-04-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4748 0.97%
2026-04-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4702 2.17%
2026-04-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4600 1.63%
2026-04-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4525 6.85%
2026-04-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4215 -0.17%
2026-04-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4222 1.09%
2026-04-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4176 0.91%
2026-04-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4138 2.85%
2026-03-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4020 1.74%
2026-03-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3950 -2.66%
2026-03-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4055 -0.30%
2026-03-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4067 -4.99%
2026-03-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4270 0.66%
2026-03-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4242 2.52%
2026-03-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4135 -0.74%
2026-03-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4166 -1.37%
2026-03-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4223 1.17%
2026-03-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4174 2.66%
2026-03-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4063 -1.23%
2026-03-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4113 1.46%
2026-03-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4053 0.72%
2026-03-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4024 -2.88%
2026-03-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4140 0.53%
2026-03-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4118 4.20%
2026-03-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3945 1.72%
2026-03-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3877 -3.95%
2026-03-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4030 -0.76%
2026-03-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4061 0.02%
2026-03-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4060 -4.43%
2026-03-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4240 1.86%
2026-02-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4161 -0.57%
2026-02-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4185 -0.78%
2026-02-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4218 1.07%
2026-02-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4173 4.48%
2026-02-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3986 -1.05%
2026-02-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4028 0.70%
2026-02-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4000 1.00%
2026-02-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3960 -0.68%
2026-02-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3987 2.13%
2026-02-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3902 1.59%
2026-02-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3840 -0.80%
2026-02-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3871 -3.54%
2026-02-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4008 0.43%
2026-02-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3991 0.88%
2026-01-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3956 0.23%
2026-01-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3947 -0.96%
2026-01-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3985 1.81%
2026-01-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3913 2.99%
2026-01-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3796 -0.11%
2026-01-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3800 -1.58%
2026-01-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3860 0.76%
2026-01-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3831 2.40%
2026-01-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3739 -1.06%
2026-01-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3779 -0.16%
2026-01-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3785 0.64%
2026-01-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3761 1.97%
2026-01-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3687 -0.73%
2026-01-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3714 -0.24%
2026-01-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3723 0.43%
2026-01-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3707 1.27%
2026-01-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3660 -2.35%
2026-01-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3746 0.54%
2026-01-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3726 2.31%
2026-01-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3640 2.06%
2025-12-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3565 -1.09%
2025-12-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3604 0.08%
2025-12-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3601 -0.52%
2025-12-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3620 -0.39%
2025-12-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3634 0.06%
2025-12-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3632 0.86%
2025-12-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3601 0.42%
2025-12-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3586 2.29%
2025-12-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3504 1.80%
2025-12-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3441 0.38%
2025-12-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3428 0.53%
2025-12-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3410 -1.70%
2025-12-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3468 -1.33%
2025-12-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3514 -3.02%
2025-12-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3620 -0.99%
2025-12-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3656 1.07%
2025-12-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3617 1.41%
2025-12-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3566 1.85%
2025-12-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 0.66%
2025-12-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3477 0.40%
2025-12-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3463 -0.29%
2025-12-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3473 0.09%
2025-12-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3470 -0.14%
2025-11-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3475 1.01%
2025-11-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3440 -0.29%
2025-11-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3450 1.77%
2025-11-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3389 0.95%
2025-11-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3357 2.74%
2025-11-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3265 -1.56%
2025-11-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3316 -2.38%
2025-11-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3395 1.12%
2025-11-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3357 -1.58%
2025-11-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3410 -0.18%
2025-11-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3416 -0.90%
2025-11-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3447 -2.09%
2025-11-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3519 0.31%
2025-11-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3508 -1.51%
2025-11-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3561 2.16%
2025-11-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3484 -0.46%
2025-11-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 -0.03%
2025-11-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3501 1.91%
2025-11-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3434 -2.68%
2025-11-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3526 1.03%
2025-10-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3490 -1.58%
2025-10-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3545 -0.98%
2025-10-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3580 3.04%
2025-10-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3471 0.52%
2025-10-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3453 1.62%
2025-10-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3397 3.47%
2025-10-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3279 1.62%
2025-10-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3226 -1.05%
2025-10-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3260 0.46%
2025-10-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3245 1.26%
2025-10-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3204 -1.81%
2025-10-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3262 0.55%
2025-10-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3244 2.31%
2025-10-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3169 -3.25%
2025-10-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3272 2.51%
2025-09-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3212 1.71%
2025-09-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3158 -0.75%
2025-09-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3182 -0.28%
2025-09-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3191 -0.59%
2025-09-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3210 -0.22%
2025-09-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3217 1.71%
2025-09-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3134 0.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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