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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920净值及计算阶段收益
近一季012920基金累计收益率-26.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6025 -0.11%
2026-09-14 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6066 -3.90%
2026-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7473 0.91%
2026-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7134 -1.84%
2026-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7818 0.00%
2026-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7818 0.79%
2026-09-07 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7521 2.77%
2026-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6483 0.45%
2026-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6320 0.03%
2026-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6310 -0.93%
2026-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6651 -1.83%
2026-08-31 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7323 0.10%
2026-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7287 -2.19%
2026-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8103 2.33%
2026-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7217 0.23%
2026-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7131 0.80%
2026-08-24 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6837 -3.23%
2026-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8028 0.85%
2026-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7705 0.59%
2026-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7482 -4.50%
2026-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9167 -4.43%
2026-08-17 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0904 3.11%
2026-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9633 0.32%
2026-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9505 0.52%
2026-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9301 2.74%
2026-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8224 0.55%
2026-08-10 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8015 -2.46%
2026-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8950 1.62%
2026-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8319 -0.03%
2026-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8332 -0.44%
2026-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8502 5.55%
2026-08-03 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6367 0.03%
2026-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6356 2.02%
2026-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5622 0.86%
2026-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5319 -2.23%
2026-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6108 -7.59%
2026-07-27 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8850 -0.36%
2026-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8989 -3.74%
2026-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0449 -1.02%
2026-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0862 -2.00%
2026-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1679 6.00%
2026-07-20 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9180 -1.01%
2026-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9579 -5.71%
2026-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1837 -4.70%
2026-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3805 -0.75%
2026-07-14 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4136 3.32%
2026-07-13 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.2671 -5.66%
2026-07-10 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.5088 -2.93%
2026-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6407 4.40%
2026-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4367 -0.21%
2026-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4462 -4.23%
2026-07-06 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6344 -0.73%
2026-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6686 0.97%
2026-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6234 -8.71%
2026-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0259 -5.07%
2026-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2809 4.11%
2026-06-29 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0638 0.97%
2026-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0150 -5.09%
2026-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2701 5.16%
2026-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9981 0.84%
2026-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9566 -8.47%
2026-06-22 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.3763 3.29%
2026-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.1995 5.08%
2026-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9355 2.24%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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