近一月易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选(QDII)A人民币012920净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0921 |
0.21% |
2024-05-08 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0898 |
0.00% |
2024-05-07 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0898 |
-0.68% |
2024-05-06 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0973 |
3.20% |
2024-04-30 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0633 |
-1.03% |
2024-04-29 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0744 |
-0.02% |
2024-04-26 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0746 |
2.31% |
2024-04-25 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0503 |
-0.09% |
2024-04-24 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0512 |
0.07% |
2024-04-23 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0505 |
1.40% |
2024-04-22 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0360 |
0.67% |
2024-04-18 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0550 |
-0.90% |
2024-04-17 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0646 |
-0.99% |
2024-04-16 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0752 |
-0.26% |
2024-04-15 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
1.0780 |
-0.90% |