今年以来易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6902 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6025 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6066 |
-3.90% |
| 2026-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7473 |
0.91% |
| 2026-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7134 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7818 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7818 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7521 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6483 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6320 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6310 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6651 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7323 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7287 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8103 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7217 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7131 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6837 |
-3.23% |
| 2026-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8028 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7705 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.7482 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9167 |
-4.43% |
| 2026-08-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0904 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9633 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9505 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9301 |
2.74% |
| 2026-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8224 |
0.55% |
| 2026-08-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8015 |
-2.46% |
| 2026-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8950 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8319 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8332 |
-0.44% |
| 2026-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8502 |
5.55% |
| 2026-08-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6367 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6356 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5622 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5319 |
-2.23% |
| 2026-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.6108 |
-7.59% |
| 2026-07-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8850 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8989 |
-3.74% |
| 2026-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0449 |
-1.02% |
| 2026-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0862 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.1679 |
6.00% |
| 2026-07-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9180 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9579 |
-5.71% |
| 2026-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.1837 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3805 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4136 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.2671 |
-5.66% |
| 2026-07-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.5088 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6407 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4367 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4462 |
-4.23% |
| 2026-07-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6344 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6686 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6234 |
-8.71% |
| 2026-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.0259 |
-5.07% |
| 2026-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.2809 |
4.11% |
| 2026-06-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.0638 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.0150 |
-5.09% |
| 2026-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.2701 |
5.16% |
| 2026-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.9981 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.9566 |
-8.47% |
| 2026-06-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.3763 |
3.29% |
| 2026-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
5.1995 |
5.08% |
| 2026-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.9355 |
2.24% |
| 2026-06-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.8251 |
-1.47% |
| 2026-06-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.8960 |
6.93% |
| 2026-06-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.5568 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4993 |
4.08% |
| 2026-06-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3157 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4508 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3513 |
0.54% |
| 2026-06-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3281 |
-7.44% |
| 2026-06-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6503 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.6963 |
2.23% |
| 2026-06-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.5915 |
4.67% |
| 2026-06-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3772 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4136 |
-0.61% |
| 2026-05-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.4407 |
2.07% |
| 2026-05-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3486 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.3583 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.2694 |
2.27% |
| 2026-05-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.1724 |
2.99% |
| 2026-05-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0475 |
0.56% |
| 2026-05-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0249 |
2.35% |
| 2026-05-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9303 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9122 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9466 |
-3.31% |
| 2026-05-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0774 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.1156 |
2.67% |
| 2026-05-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0058 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
4.0430 |
2.50% |
| 2026-05-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.9419 |
2.27% |
| 2026-05-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.8526 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5527 |
2.54% |
| 2026-04-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.4624 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5569 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5521 |
1.35% |
| 2026-04-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5041 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.5438 |
3.42% |
| 2026-04-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.4227 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.4087 |
-0.68% |
| 2026-04-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.4321 |
2.35% |
| 2026-04-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.3515 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.2535 |
-1.49% |
| 2026-04-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.3019 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.2595 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.2278 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.1579 |
1.59% |
| 2026-04-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
3.1078 |
6.61% |
| 2026-04-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9023 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9104 |
1.17% |
| 2026-04-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8764 |
0.70% |
| 2026-04-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8563 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7818 |
1.71% |
| 2026-03-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7343 |
-2.55% |
| 2026-03-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8039 |
-0.16% |
| 2026-03-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8083 |
-4.78% |
| 2026-03-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9425 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9244 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8549 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8701 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9126 |
1.24% |
| 2026-03-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8765 |
2.60% |
| 2026-03-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8018 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8400 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7968 |
0.78% |
| 2026-03-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7751 |
-2.82% |
| 2026-03-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8533 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8409 |
3.96% |
| 2026-03-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7283 |
1.91% |
| 2026-03-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6761 |
-3.92% |
| 2026-03-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7809 |
-0.94% |
| 2026-03-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8071 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8048 |
-4.66% |
| 2026-03-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9356 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8809 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8972 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.9242 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.8964 |
4.49% |
| 2026-02-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7664 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7978 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7773 |
0.98% |
| 2026-02-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7502 |
-0.79% |
| 2026-02-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7721 |
2.05% |
| 2026-02-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7153 |
1.62% |
| 2026-02-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6714 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6916 |
-3.65% |
| 2026-02-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7898 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7814 |
0.89% |
| 2026-01-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7567 |
0.10% |
| 2026-01-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7540 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7796 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7338 |
3.01% |
| 2026-01-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6514 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6571 |
-1.72% |
| 2026-01-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.7029 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6821 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6176 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6470 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6528 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6352 |
1.90% |
| 2026-01-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5850 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6038 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6104 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5999 |
1.19% |
| 2026-01-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5690 |
-2.34% |
| 2026-01-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6291 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.6148 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5561 |
1.97% |
