今年以来易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4076 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4506 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4820 |
-3.09% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5587 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5865 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5600 |
1.44% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5232 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4762 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4596 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4505 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4589 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4552 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4599 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4350 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4427 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4000 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3781 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3142 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3514 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4058 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3784 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4147 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4191 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4424 |
-2.05% |
| 2025-11-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4924 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4857 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5229 |
2.19% |
| 2025-11-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4676 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4801 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4820 |
1.92% |
| 2025-11-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4344 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4991 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4739 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5118 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5361 |
3.01% |
| 2025-10-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4597 |
0.51% |
| 2025-10-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4473 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4094 |
3.49% |
| 2025-10-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3252 |
1.55% |
| 2025-10-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2892 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3122 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3032 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2733 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3152 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3030 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2504 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3230 |
2.43% |
| 2025-09-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2833 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2471 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2630 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2678 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2812 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2872 |
1.66% |
| 2025-09-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2254 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2233 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2169 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2072 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.2080 |
2.17% |
| 2025-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.1611 |
3.38% |
| 2025-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0905 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0918 |
-0.77% |
| 2025-09-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.1080 |
4.22% |
| 2025-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0227 |
-2.75% |
| 2025-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0799 |
1.83% |
| 2025-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0426 |
-2.58% |
| 2025-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0968 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0537 |
-0.90% |
| 2025-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.0724 |
4.14% |
| 2025-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9900 |
0.35% |
| 2025-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9830 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9907 |
2.44% |
| 2025-08-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9432 |
3.01% |
| 2025-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8865 |
-0.70% |
| 2025-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8998 |
-0.84% |
| 2025-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9158 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9330 |
1.21% |
| 2025-08-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9098 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9001 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.9432 |
2.37% |
| 2025-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8982 |
2.27% |
| 2025-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8560 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8494 |
0.75% |
| 2025-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8356 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8304 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8197 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8204 |
1.91% |
| 2025-08-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7863 |
-2.59% |
| 2025-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8338 |
0.36% |
| 2025-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8272 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.8236 |
2.31% |
| 2025-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7824 |
1.76% |
| 2025-07-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7515 |
0.56% |
| 2025-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7417 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7320 |
0.46% |
| 2025-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7241 |
-1.39% |
| 2025-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7484 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7409 |
-0.35% |
| 2025-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7471 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7088 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.7074 |
2.90% |
| 2025-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6662 |
0.85% |
| 2025-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6521 |
1.89% |
| 2025-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6215 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6358 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6281 |
1.91% |
| 2025-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5976 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5941 |
-1.02% |
| 2025-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.6106 |
1.11% |
| 2025-06-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5929 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5865 |
0.68% |
| 2025-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5758 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5574 |
1.97% |
| 2025-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5273 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5205 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5273 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5372 |
1.68% |
| 2025-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5118 |
-0.58% |
| 2025-06-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5206 |
1.53% |
| 2025-06-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.5108 |
0.82% |
| 2025-06-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4985 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4871 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4840 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4718 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4683 |
0.38% |
| 2025-06-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4628 |
1.46% |
| 2025-06-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4417 |
1.55% |
| 2025-05-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4197 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4326 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4211 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4230 |
1.09% |
| 2025-05-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4077 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4114 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4139 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4155 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4177 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4067 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4086 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4055 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4197 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4080 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4066 |
2.38% |
| 2025-05-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3739 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3826 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3787 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3829 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3508 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3466 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3351 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3324 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3324 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3240 |
1.44% |
| 2025-04-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3052 |
1.23% |
| 2025-04-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2893 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2882 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2915 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2812 |
-1.95% |
| 2025-04-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3067 |
0.70% |
| 2025-04-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2976 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2838 |
2.12% |
| 2025-04-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2571 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2521 |
4.10% |
| 2025-04-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.2028 |
0.80% |
| 2025-04-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.1932 |
-9.41% |
| 2025-04-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3172 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3470 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3415 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3377 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3553 |
-1.30% |
| 2025-03-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3732 |
-0.25% |
| 2025-03-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3767 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3775 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4038 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3881 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4202 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4416 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4481 |
1.46% |
| 2025-03-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4272 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4249 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4000 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4234 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4276 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4173 |
-1.72% |
| 2025-03-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4421 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4485 |
2.30% |
| 2025-03-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4160 |
2.38% |
| 2025-03-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3831 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3819 |
-1.26% |
| 2025-02-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3996 |
-3.00% |
| 2025-02-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4429 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4748 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4484 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4681 |
-1.79% |
| 2025-02-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4948 |
2.86% |
| 2025-02-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4532 |
-1.11% |
| 2025-02-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4695 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4570 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4558 |
1.15% |
| 2025-02-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4393 |
1.95% |
| 2025-02-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4118 |
-1.23% |
| 2025-02-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4294 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4114 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4247 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4091 |
-0.52% |
| 2025-02-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4164 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3991 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3485 |
-5.92% |
| 2025-01-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4333 |
0.60% |
| 2025-01-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.4194 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3421 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3517 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3639 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3602 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3663 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3849 |
0.99% |
| 2025-01-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3713 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.3539 |
-0.61% |
