近一年安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合A012892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0650 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0554 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0664 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0657 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0687 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0810 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0757 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0804 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0578 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0713 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0681 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0775 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0908 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0953 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1054 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0941 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0889 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0696 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1024 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0819 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0794 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1216 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1288 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0925 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0865 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0911 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0777 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0798 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0874 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0539 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0650 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0488 |
4.15% |
| 2026-08-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0070 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0146 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0093 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0387 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0258 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0735 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0505 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0715 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0595 |
-2.57% |
| 2026-07-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0874 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0458 |
1.63% |
| 2026-07-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0290 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0928 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1206 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1141 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0765 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1124 |
-2.66% |
| 2026-07-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1428 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1062 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1338 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1524 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1748 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1634 |
-5.64% |
| 2026-07-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2329 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2528 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2254 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2146 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2558 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2272 |
2.99% |
| 2026-06-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1916 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2313 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2023 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1699 |
2.93% |
| 2026-06-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1366 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1409 |
4.11% |
| 2026-06-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0959 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0910 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0936 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1044 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0636 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0740 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1067 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1055 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1006 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0714 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0936 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0960 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0844 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0919 |
1.52% |
| 2026-05-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0755 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0575 |
2.37% |
| 2026-05-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0330 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0531 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0470 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0486 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0548 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0562 |
-2.62% |
| 2026-05-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0846 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0685 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0657 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0493 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0336 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0423 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0285 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0292 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0234 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0313 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0378 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0274 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0237 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0211 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0268 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0044 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0118 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9944 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9956 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9764 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9751 |
4.21% |
| 2026-04-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9357 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9316 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9374 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9533 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9284 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9453 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9472 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9363 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9522 |
-0.50% |
| 2026-03-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9570 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9334 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9609 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9553 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9827 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9638 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9724 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9625 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9614 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9747 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9722 |
2.61% |
| 2026-03-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9475 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9648 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9590 |
1.88% |
| 2026-03-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9413 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9572 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9819 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9861 |
-0.66% |
| 2026-02-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9927 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0027 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9900 |
-0.61% |
| 2026-02-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9961 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0108 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0099 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0175 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0114 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9905 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9973 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9998 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0071 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0010 |
-1.55% |
| 2026-01-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0168 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0192 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0281 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0141 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0137 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0234 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0241 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0233 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0185 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0322 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0400 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0400 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0261 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0237 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0181 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0146 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0169 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0260 |
1.50% |
| 2026-01-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0108 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9988 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9629 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9731 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9762 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9848 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9857 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9861 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9854 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9854 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9744 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9665 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9801 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9590 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9751 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9960 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9829 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9868 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9876 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9826 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9740 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9600 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9675 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9705 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9635 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9613 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9649 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9516 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9426 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9272 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9587 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9647 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9662 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9707 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9792 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0011 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9792 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9786 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9904 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9808 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9925 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9743 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9685 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9775 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9782 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0019 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0199 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0121 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0218 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9956 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9726 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9788 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9681 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9496 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9762 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9736 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9547 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9953 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0114 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0453 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0337 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0297 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0039 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0200 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0092 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9949 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9944 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9885 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9906 |
2.23% |
