近一季安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合A012892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0650 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0554 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0664 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0657 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0687 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0810 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0757 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0804 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0578 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0713 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0681 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0775 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0908 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0953 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1054 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0941 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0889 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0696 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1024 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0819 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0794 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1216 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1288 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0925 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0865 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0911 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0777 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0798 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0874 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0539 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0650 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0488 |
4.15% |
| 2026-08-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0070 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0146 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0093 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0387 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0258 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0735 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0505 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0715 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0595 |
-2.57% |
| 2026-07-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0874 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0458 |
1.63% |
| 2026-07-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0290 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0928 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1206 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1141 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0765 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1124 |
-2.66% |
| 2026-07-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1428 |
3.31% |
| 2026-07-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1062 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1338 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1524 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1748 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1634 |
-5.64% |
| 2026-07-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2329 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2528 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2254 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2146 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2558 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2272 |
2.99% |
| 2026-06-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1916 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2313 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.2023 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1699 |
2.93% |
