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嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(012853)

近半年嘉实远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合C012853净值及计算阶段收益
近半年012853基金累计收益率-20.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7122 0.65%
2026-09-15 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7076 -1.46%
2026-09-14 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7179 1.10%
2026-09-11 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7101 -2.06%
2026-09-10 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7247 -1.17%
2026-09-09 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7333 -0.41%
2026-09-08 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7363 0.07%
2026-09-07 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7358 0.19%
2026-09-04 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7344 -0.94%
2026-09-03 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7414 0.58%
2026-09-02 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7371 -1.76%
2026-09-01 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7503 -1.59%
2026-08-31 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7624 -0.89%
2026-08-28 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7692 -0.05%
2026-08-27 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7696 0.76%
2026-08-26 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7638 1.21%
2026-08-25 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7547 -1.39%
2026-08-24 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7652 -1.37%
2026-08-21 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7758 1.45%
2026-08-20 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7647 0.28%
2026-08-19 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7626 -2.11%
2026-08-18 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7790 -0.12%
2026-08-17 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7799 1.96%
2026-08-14 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7649 0.12%
2026-08-13 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7640 -0.40%
2026-08-12 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7671 0.51%
2026-08-11 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7632 -0.78%
2026-08-10 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7692 2.16%
2026-08-07 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7529 1.91%
2026-08-06 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7388 -0.70%
2026-08-05 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7440 2.55%
2026-08-04 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7255 1.37%
2026-08-03 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7157 -0.26%
2026-07-31 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7176 0.07%
2026-07-30 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7171 -1.01%
2026-07-29 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7244 1.43%
2026-07-28 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7142 -2.31%
2026-07-27 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7311 2.32%
2026-07-24 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7145 -2.03%
2026-07-23 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7293 1.80%
2026-07-22 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7164 -0.78%
2026-07-21 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7220 3.19%
2026-07-20 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6997 0.26%
2026-07-17 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6979 -3.99%
2026-07-16 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7269 -2.18%
2026-07-15 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7431 0.11%
2026-07-14 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7423 2.61%
2026-07-13 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7234 -2.30%
2026-07-10 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7404 -2.49%
2026-07-09 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7593 0.88%
2026-07-08 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7527 -2.96%
2026-07-07 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7750 -1.35%
2026-07-06 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7856 -0.14%
2026-07-03 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7867 0.18%
2026-07-02 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7853 -1.89%
2026-07-01 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8004 0.09%
2026-06-30 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7997 1.56%
2026-06-29 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7874 1.69%
2026-06-26 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7743 -4.49%
2026-06-25 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8091 -0.58%
2026-06-24 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8138 1.93%
2026-06-23 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7984 -2.14%
2026-06-22 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8159 2.90%
2026-06-18 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7929 -1.01%
2026-06-17 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8010 -0.02%
2026-06-16 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8012 0.31%
2026-06-15 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7987 0.54%
2026-06-12 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7944 2.46%
2026-06-11 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7753 0.43%
2026-06-10 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7720 -0.99%
2026-06-09 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7797 1.43%
2026-06-08 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7687 -2.50%
2026-06-05 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7884 -1.19%
2026-06-04 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7979 -2.09%
2026-06-03 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8146 -1.08%
2026-06-02 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8235 -0.27%
2026-06-01 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8257 -0.41%
2026-05-29 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8291 -0.56%
2026-05-28 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8338 -0.55%
2026-05-27 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8384 0.42%
2026-05-26 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8349 -0.41%
2026-05-25 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8383 -0.76%
2026-05-22 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8447 0.62%
2026-05-21 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8395 -1.84%
2026-05-20 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8552 0.80%
2026-05-19 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8484 -0.33%
2026-05-18 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8512 -0.99%
2026-05-15 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8597 -0.86%
2026-05-14 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8672 -2.49%
2026-05-13 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8893 -0.51%
2026-05-12 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8939 -1.02%
2026-05-11 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9031 0.00%
2026-05-08 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9031 -2.04%
2026-04-30 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9161 -1.30%
2026-04-29 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9280 4.15%
2026-04-28 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8910 -0.32%
2026-04-27 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8939 -0.81%
2026-04-24 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9012 1.83%
2026-04-23 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8850 -0.90%
2026-04-22 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8930 -0.28%
2026-04-21 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8955 0.88%
2026-04-20 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8877 -0.98%
2026-04-17 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8964 -1.18%
2026-04-16 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.9070 2.08%
2026-04-15 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8885 -1.08%
2026-04-14 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8982 1.61%
2026-04-13 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8840 0.75%
2026-04-10 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8774 1.92%
2026-04-09 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8609 0.02%
2026-04-08 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8607 2.33%
2026-04-07 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8411 0.73%
2026-04-03 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8350 -1.34%
2026-04-02 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8463 -0.55%
2026-04-01 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8510 0.90%
2026-03-31 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8434 -2.36%
2026-03-30 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8638 0.10%
2026-03-27 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8629 1.91%
2026-03-26 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8467 -0.06%
2026-03-25 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8472 0.58%
2026-03-24 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8423 1.19%
2026-03-23 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8324 -2.52%
2026-03-20 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8539 1.32%
2026-03-19 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8428 -3.20%
2026-03-18 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8707 -0.16%
2026-03-17 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.8721 -1.83%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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