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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

近一季大成悦享生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
近一季012849基金累计收益率-4.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成悦享生活混合C 0.7434 0.87%
2026-09-15 大成悦享生活混合C 0.7370 -0.35%
2026-09-14 大成悦享生活混合C 0.7396 0.61%
2026-09-11 大成悦享生活混合C 0.7351 -1.40%
2026-09-10 大成悦享生活混合C 0.7455 -1.19%
2026-09-09 大成悦享生活混合C 0.7545 0.07%
2026-09-08 大成悦享生活混合C 0.7540 1.11%
2026-09-07 大成悦享生活混合C 0.7457 0.28%
2026-09-04 大成悦享生活混合C 0.7436 -0.04%
2026-09-03 大成悦享生活混合C 0.7439 -0.21%
2026-09-02 大成悦享生活混合C 0.7455 -0.71%
2026-09-01 大成悦享生活混合C 0.7508 0.98%
2026-08-31 大成悦享生活混合C 0.7435 0.58%
2026-08-28 大成悦享生活混合C 0.7392 -0.34%
2026-08-27 大成悦享生活混合C 0.7417 0.64%
2026-08-26 大成悦享生活混合C 0.7370 0.33%
2026-08-25 大成悦享生活混合C 0.7346 1.49%
2026-08-24 大成悦享生活混合C 0.7238 -0.97%
2026-08-21 大成悦享生活混合C 0.7309 -2.16%
2026-08-20 大成悦享生活混合C 0.7467 0.57%
2026-08-19 大成悦享生活混合C 0.7425 -2.34%
2026-08-18 大成悦享生活混合C 0.7603 0.11%
2026-08-17 大成悦享生活混合C 0.7595 1.19%
2026-08-14 大成悦享生活混合C 0.7506 -0.57%
2026-08-13 大成悦享生活混合C 0.7549 -1.31%
2026-08-12 大成悦享生活混合C 0.7649 -0.23%
2026-08-11 大成悦享生活混合C 0.7667 -0.23%
2026-08-10 大成悦享生活混合C 0.7685 1.20%
2026-08-07 大成悦享生活混合C 0.7594 -0.14%
2026-08-06 大成悦享生活混合C 0.7605 -0.59%
2026-08-05 大成悦享生活混合C 0.7650 1.10%
2026-08-04 大成悦享生活混合C 0.7567 0.97%
2026-08-03 大成悦享生活混合C 0.7494 -1.28%
2026-07-31 大成悦享生活混合C 0.7591 0.26%
2026-07-30 大成悦享生活混合C 0.7571 -1.15%
2026-07-29 大成悦享生活混合C 0.7659 2.83%
2026-07-28 大成悦享生活混合C 0.7448 -2.09%
2026-07-27 大成悦享生活混合C 0.7607 0.88%
2026-07-24 大成悦享生活混合C 0.7541 -1.60%
2026-07-23 大成悦享生活混合C 0.7664 0.12%
2026-07-22 大成悦享生活混合C 0.7655 0.09%
2026-07-21 大成悦享生活混合C 0.7648 1.55%
2026-07-20 大成悦享生活混合C 0.7531 1.05%
2026-07-17 大成悦享生活混合C 0.7453 -2.98%
2026-07-16 大成悦享生活混合C 0.7682 -1.25%
2026-07-15 大成悦享生活混合C 0.7779 0.39%
2026-07-14 大成悦享生活混合C 0.7749 1.53%
2026-07-13 大成悦享生活混合C 0.7632 -0.96%
2026-07-10 大成悦享生活混合C 0.7706 -1.24%
2026-07-09 大成悦享生活混合C 0.7803 1.63%
2026-07-08 大成悦享生活混合C 0.7678 -0.97%
2026-07-07 大成悦享生活混合C 0.7753 -1.01%
2026-07-06 大成悦享生活混合C 0.7832 1.32%
2026-07-03 大成悦享生活混合C 0.7730 0.57%
2026-07-02 大成悦享生活混合C 0.7686 -2.46%
2026-07-01 大成悦享生活混合C 0.7880 0.42%
2026-06-30 大成悦享生活混合C 0.7847 -0.32%
2026-06-29 大成悦享生活混合C 0.7872 2.30%
2026-06-26 大成悦享生活混合C 0.7695 -1.90%
2026-06-25 大成悦享生活混合C 0.7844 0.77%
2026-06-24 大成悦享生活混合C 0.7784 1.25%
2026-06-23 大成悦享生活混合C 0.7688 -2.15%
2026-06-22 大成悦享生活混合C 0.7857 0.06%
2026-06-18 大成悦享生活混合C 0.7852 0.28%
2026-06-17 大成悦享生活混合C 0.7830 0.54%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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