近一季大成悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成悦享生活混合C |
0.8567 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
大成悦享生活混合C |
0.8586 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
大成悦享生活混合C |
0.8645 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
大成悦享生活混合C |
0.8546 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
大成悦享生活混合C |
0.8620 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
大成悦享生活混合C |
0.8576 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
大成悦享生活混合C |
0.8601 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
大成悦享生活混合C |
0.8571 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
大成悦享生活混合C |
0.8581 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
大成悦享生活混合C |
0.8616 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
大成悦享生活混合C |
0.8699 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
大成悦享生活混合C |
0.8720 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
大成悦享生活混合C |
0.8662 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
大成悦享生活混合C |
0.8600 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
大成悦享生活混合C |
0.8644 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
大成悦享生活混合C |
0.8581 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
大成悦享生活混合C |
0.8551 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
大成悦享生活混合C |
0.8442 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
大成悦享生活混合C |
0.8661 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
大成悦享生活混合C |
0.8713 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
大成悦享生活混合C |
0.8722 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
大成悦享生活混合C |
0.8793 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
大成悦享生活混合C |
0.8907 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
大成悦享生活混合C |
0.8998 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
大成悦享生活混合C |
0.8918 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
大成悦享生活混合C |
0.8837 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
大成悦享生活混合C |
0.8894 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
大成悦享生活混合C |
0.8783 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
大成悦享生活混合C |
0.8936 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
大成悦享生活混合C |
0.8875 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
大成悦享生活混合C |
0.8868 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
大成悦享生活混合C |
0.9044 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
大成悦享生活混合C |
0.8987 |
0.67% |
| 2025-10-30 |
大成悦享生活混合C |
0.8927 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
大成悦享生活混合C |
0.9077 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
大成悦享生活混合C |
0.9036 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
大成悦享生活混合C |
0.9099 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
大成悦享生活混合C |
0.8933 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
大成悦享生活混合C |
0.8849 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
大成悦享生活混合C |
0.8821 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
大成悦享生活混合C |
0.8944 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
大成悦享生活混合C |
0.8825 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
大成悦享生活混合C |
0.8774 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
大成悦享生活混合C |
0.8990 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
大成悦享生活混合C |
0.9037 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
大成悦享生活混合C |
0.8849 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
大成悦享生活混合C |
0.9002 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
大成悦享生活混合C |
0.9057 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
大成悦享生活混合C |
0.9166 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
大成悦享生活混合C |
0.9222 |
-0.30% |
| 2025-09-29 |
大成悦享生活混合C |
0.9250 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
大成悦享生活混合C |
0.9227 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
大成悦享生活混合C |
0.9414 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
大成悦享生活混合C |
0.9445 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
大成悦享生活混合C |
0.9270 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
大成悦享生活混合C |
0.9298 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
大成悦享生活混合C |
0.9291 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成悦享生活混合C |
0.9264 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
大成悦享生活混合C |
0.9369 |
-0.13% |
