近一季大成悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7434 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7370 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7396 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7351 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7545 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7540 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7457 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7436 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7439 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7508 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
大成悦享生活混合C |
0.7435 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7392 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7417 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7370 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7346 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7238 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7309 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7467 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7425 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7603 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7595 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7506 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7549 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7649 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7667 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7685 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7594 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7605 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
大成悦享生活混合C |
0.7650 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7567 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7494 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
大成悦享生活混合C |
0.7591 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7571 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7659 |
2.83% |
| 2026-07-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7448 |
-2.09% |
| 2026-07-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7607 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7541 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7664 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7655 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7648 |
1.55% |
| 2026-07-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7531 |
1.05% |
| 2026-07-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7453 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7682 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7779 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7749 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7632 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7706 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7803 |
1.63% |
| 2026-07-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7678 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7753 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7832 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7730 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7686 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7880 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7847 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7872 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7695 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7844 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7784 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7688 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7857 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7852 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7830 |
0.54% |