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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 大成悦享生活混合C | 0.8671 | 0.91% |
| 2025-12-18 | 大成悦享生活混合C | 0.8593 | -0.72% |
| 2025-12-17 | 大成悦享生活混合C | 0.8655 | 1.03% |
| 2025-12-16 | 大成悦享生活混合C | 0.8567 | -0.22% |
| 2025-12-15 | 大成悦享生活混合C | 0.8586 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.7264 | 1.71% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 1.0084 | 1.61% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 1.0074 | 1.61% |
| 大成盛世精选混合A | 2.4010 | 1.57% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.4525 | 1.57% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.8722 | 1.55% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.8613 | 1.54% |
| 大成医药健康股票A | 0.6626 | 1.53% |
| 大成医药健康股票C | 0.6513 | 1.51% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6020 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
