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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

近一年大成悦享生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
近一年012849基金累计收益率-20.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成悦享生活混合C 0.7434 0.87%
2026-09-15 大成悦享生活混合C 0.7370 -0.35%
2026-09-14 大成悦享生活混合C 0.7396 0.61%
2026-09-11 大成悦享生活混合C 0.7351 -1.40%
2026-09-10 大成悦享生活混合C 0.7455 -1.19%
2026-09-09 大成悦享生活混合C 0.7545 0.07%
2026-09-08 大成悦享生活混合C 0.7540 1.11%
2026-09-07 大成悦享生活混合C 0.7457 0.28%
2026-09-04 大成悦享生活混合C 0.7436 -0.04%
2026-09-03 大成悦享生活混合C 0.7439 -0.21%
2026-09-02 大成悦享生活混合C 0.7455 -0.71%
2026-09-01 大成悦享生活混合C 0.7508 0.98%
2026-08-31 大成悦享生活混合C 0.7435 0.58%
2026-08-28 大成悦享生活混合C 0.7392 -0.34%
2026-08-27 大成悦享生活混合C 0.7417 0.64%
2026-08-26 大成悦享生活混合C 0.7370 0.33%
2026-08-25 大成悦享生活混合C 0.7346 1.49%
2026-08-24 大成悦享生活混合C 0.7238 -0.97%
2026-08-21 大成悦享生活混合C 0.7309 -2.16%
2026-08-20 大成悦享生活混合C 0.7467 0.57%
2026-08-19 大成悦享生活混合C 0.7425 -2.34%
2026-08-18 大成悦享生活混合C 0.7603 0.11%
2026-08-17 大成悦享生活混合C 0.7595 1.19%
2026-08-14 大成悦享生活混合C 0.7506 -0.57%
2026-08-13 大成悦享生活混合C 0.7549 -1.31%
2026-08-12 大成悦享生活混合C 0.7649 -0.23%
2026-08-11 大成悦享生活混合C 0.7667 -0.23%
2026-08-10 大成悦享生活混合C 0.7685 1.20%
2026-08-07 大成悦享生活混合C 0.7594 -0.14%
2026-08-06 大成悦享生活混合C 0.7605 -0.59%
2026-08-05 大成悦享生活混合C 0.7650 1.10%
2026-08-04 大成悦享生活混合C 0.7567 0.97%
2026-08-03 大成悦享生活混合C 0.7494 -1.28%
2026-07-31 大成悦享生活混合C 0.7591 0.26%
2026-07-30 大成悦享生活混合C 0.7571 -1.15%
2026-07-29 大成悦享生活混合C 0.7659 2.83%
2026-07-28 大成悦享生活混合C 0.7448 -2.09%
2026-07-27 大成悦享生活混合C 0.7607 0.88%
2026-07-24 大成悦享生活混合C 0.7541 -1.60%
2026-07-23 大成悦享生活混合C 0.7664 0.12%
2026-07-22 大成悦享生活混合C 0.7655 0.09%
2026-07-21 大成悦享生活混合C 0.7648 1.55%
2026-07-20 大成悦享生活混合C 0.7531 1.05%
2026-07-17 大成悦享生活混合C 0.7453 -2.98%
2026-07-16 大成悦享生活混合C 0.7682 -1.25%
2026-07-15 大成悦享生活混合C 0.7779 0.39%
2026-07-14 大成悦享生活混合C 0.7749 1.53%
2026-07-13 大成悦享生活混合C 0.7632 -0.96%
2026-07-10 大成悦享生活混合C 0.7706 -1.24%
2026-07-09 大成悦享生活混合C 0.7803 1.63%
2026-07-08 大成悦享生活混合C 0.7678 -0.97%
2026-07-07 大成悦享生活混合C 0.7753 -1.01%
2026-07-06 大成悦享生活混合C 0.7832 1.32%
2026-07-03 大成悦享生活混合C 0.7730 0.57%
2026-07-02 大成悦享生活混合C 0.7686 -2.46%
2026-07-01 大成悦享生活混合C 0.7880 0.42%
2026-06-30 大成悦享生活混合C 0.7847 -0.32%
2026-06-29 大成悦享生活混合C 0.7872 2.30%
2026-06-26 大成悦享生活混合C 0.7695 -1.90%
2026-06-25 大成悦享生活混合C 0.7844 0.77%
2026-06-24 大成悦享生活混合C 0.7784 1.25%
2026-06-23 大成悦享生活混合C 0.7688 -2.15%
2026-06-22 大成悦享生活混合C 0.7857 0.06%
2026-06-18 大成悦享生活混合C 0.7852 0.28%
2026-06-17 大成悦享生活混合C 0.7830 0.54%
2026-06-16 大成悦享生活混合C 0.7788 -0.57%
2026-06-15 大成悦享生活混合C 0.7833 2.41%
2026-06-12 大成悦享生活混合C 0.7649 -0.38%
2026-06-11 大成悦享生活混合C 0.7678 0.76%
2026-06-10 大成悦享生活混合C 0.7620 0.03%
2026-06-09 大成悦享生活混合C 0.7618 2.02%
2026-06-08 大成悦享生活混合C 0.7467 -2.25%
2026-06-05 大成悦享生活混合C 0.7639 -2.16%
2026-06-04 大成悦享生活混合C 0.7808 -1.75%
2026-06-03 大成悦享生活混合C 0.7945 -0.15%
2026-06-02 大成悦享生活混合C 0.7957 0.00%
2026-06-01 大成悦享生活混合C 0.7957 0.63%
2026-05-29 大成悦享生活混合C 0.7907 0.30%
2026-05-28 大成悦享生活混合C 0.7883 -0.53%
2026-05-27 大成悦享生活混合C 0.7925 -1.22%
2026-05-26 大成悦享生活混合C 0.8023 -1.35%
2026-05-25 大成悦享生活混合C 0.8133 1.16%
2026-05-22 大成悦享生活混合C 0.8040 0.74%
2026-05-21 大成悦享生活混合C 0.7981 -1.44%
2026-05-20 大成悦享生活混合C 0.8098 -0.59%
2026-05-19 大成悦享生活混合C 0.8146 0.38%
2026-05-18 大成悦享生活混合C 0.8115 -1.11%
2026-05-15 大成悦享生活混合C 0.8206 -1.52%
2026-05-14 大成悦享生活混合C 0.8333 -0.56%
2026-05-13 大成悦享生活混合C 0.8380 0.14%
2026-05-12 大成悦享生活混合C 0.8368 -0.75%
2026-05-11 大成悦享生活混合C 0.8431 1.31%
2026-05-08 大成悦享生活混合C 0.8322 -1.03%
2026-04-30 大成悦享生活混合C 0.8338 -0.61%
2026-04-29 大成悦享生活混合C 0.8389 1.50%
2026-04-28 大成悦享生活混合C 0.8265 -0.17%
2026-04-27 大成悦享生活混合C 0.8279 0.67%
2026-04-24 大成悦享生活混合C 0.8224 -0.70%
2026-04-23 大成悦享生活混合C 0.8282 -1.00%
2026-04-22 大成悦享生活混合C 0.8366 -0.32%
2026-04-21 大成悦享生活混合C 0.8393 0.53%
2026-04-20 大成悦享生活混合C 0.8349 1.32%
2026-04-17 大成悦享生活混合C 0.8240 0.24%
2026-04-16 大成悦享生活混合C 0.8220 0.51%
2026-04-15 大成悦享生活混合C 0.8178 0.68%
2026-04-14 大成悦享生活混合C 0.8123 0.37%
2026-04-13 大成悦享生活混合C 0.8093 0.00%
2026-04-10 大成悦享生活混合C 0.8093 0.29%
2026-04-09 大成悦享生活混合C 0.8070 -0.19%
2026-04-08 大成悦享生活混合C 0.8085 1.43%
2026-04-07 大成悦享生活混合C 0.7971 0.45%
2026-04-03 大成悦享生活混合C 0.7935 -0.95%
2026-04-02 大成悦享生活混合C 0.8011 -0.68%
2026-04-01 大成悦享生活混合C 0.8066 2.28%
2026-03-31 大成悦享生活混合C 0.7886 -1.25%
2026-03-30 大成悦享生活混合C 0.7986 -0.41%
2026-03-27 大成悦享生活混合C 0.8019 2.36%
2026-03-26 大成悦享生活混合C 0.7834 -2.11%
2026-03-25 大成悦享生活混合C 0.8003 1.12%
2026-03-24 大成悦享生活混合C 0.7914 1.50%
2026-03-23 大成悦享生活混合C 0.7797 -4.37%
2026-03-20 大成悦享生活混合C 0.8153 -0.10%
2026-03-19 大成悦享生活混合C 0.8161 -2.37%
2026-03-18 大成悦享生活混合C 0.8359 -0.17%
2026-03-17 大成悦享生活混合C 0.8373 -0.63%
2026-03-16 大成悦享生活混合C 0.8426 1.32%
2026-03-13 大成悦享生活混合C 0.8316 -1.08%
2026-03-12 大成悦享生活混合C 0.8407 -0.05%
2026-03-11 大成悦享生活混合C 0.8411 0.72%
2026-03-10 大成悦享生活混合C 0.8351 3.76%
2026-03-09 大成悦享生活混合C 0.8048 -1.70%
2026-03-06 大成悦享生活混合C 0.8187 2.13%
2026-03-05 大成悦享生活混合C 0.8016 -0.64%
2026-03-04 大成悦享生活混合C 0.8068 -0.57%
2026-03-03 大成悦享生活混合C 0.8114 -1.90%
2026-03-02 大成悦享生活混合C 0.8271 -2.06%
2026-02-27 大成悦享生活混合C 0.8445 0.18%
2026-02-26 大成悦享生活混合C 0.8430 -1.23%
2026-02-25 大成悦享生活混合C 0.8535 0.82%
2026-02-24 大成悦享生活混合C 0.8466 -0.60%
2026-02-13 大成悦享生活混合C 0.8517 -0.90%
2026-02-12 大成悦享生活混合C 0.8594 -1.20%
2026-02-11 大成悦享生活混合C 0.8697 -0.62%
2026-02-10 大成悦享生活混合C 0.8751 0.01%
2026-02-09 大成悦享生活混合C 0.8750 1.20%
2026-02-06 大成悦享生活混合C 0.8646 0.15%
2026-02-05 大成悦享生活混合C 0.8633 0.41%
2026-02-04 大成悦享生活混合C 0.8598 0.28%
2026-02-03 大成悦享生活混合C 0.8574 0.34%
2026-02-02 大成悦享生活混合C 0.8545 -1.32%
2026-01-30 大成悦享生活混合C 0.8659 -0.63%
2026-01-29 大成悦享生活混合C 0.8714 -0.80%
2026-01-28 大成悦享生活混合C 0.8784 0.62%
2026-01-27 大成悦享生活混合C 0.8730 0.20%
2026-01-26 大成悦享生活混合C 0.8713 -0.56%
2026-01-23 大成悦享生活混合C 0.8762 -0.21%
2026-01-22 大成悦享生活混合C 0.8780 -1.04%
2026-01-21 大成悦享生活混合C 0.8872 -0.07%
2026-01-20 大成悦享生活混合C 0.8878 0.17%
2026-01-19 大成悦享生活混合C 0.8863 -0.48%
2026-01-16 大成悦享生活混合C 0.8906 -0.88%
2026-01-15 大成悦享生活混合C 0.8985 1.30%
2026-01-14 大成悦享生活混合C 0.8870 -0.64%
2026-01-13 大成悦享生活混合C 0.8927 -0.65%
2026-01-12 大成悦享生活混合C 0.8985 -0.38%
2026-01-09 大成悦享生活混合C 0.9019 1.11%
2026-01-08 大成悦享生活混合C 0.8920 -0.77%
2026-01-07 大成悦享生活混合C 0.8989 1.09%
2026-01-06 大成悦享生活混合C 0.8892 0.44%
2026-01-05 大成悦享生活混合C 0.8853 2.73%
2025-12-31 大成悦享生活混合C 0.8618 -0.17%
2025-12-30 大成悦享生活混合C 0.8633 0.16%
2025-12-29 大成悦享生活混合C 0.8619 -0.89%
2025-12-26 大成悦享生活混合C 0.8696 -0.69%
2025-12-25 大成悦享生活混合C 0.8756 0.21%
2025-12-24 大成悦享生活混合C 0.8738 -0.13%
2025-12-23 大成悦享生活混合C 0.8749 -0.47%
2025-12-22 大成悦享生活混合C 0.8790 1.37%
2025-12-19 大成悦享生活混合C 0.8671 0.91%
2025-12-18 大成悦享生活混合C 0.8593 -0.72%
2025-12-17 大成悦享生活混合C 0.8655 1.03%
2025-12-16 大成悦享生活混合C 0.8567 -0.22%
2025-12-15 大成悦享生活混合C 0.8586 -0.68%
2025-12-12 大成悦享生活混合C 0.8645 1.16%
2025-12-11 大成悦享生活混合C 0.8546 -0.86%
2025-12-10 大成悦享生活混合C 0.8620 0.51%
2025-12-09 大成悦享生活混合C 0.8576 -0.29%
2025-12-08 大成悦享生活混合C 0.8601 0.35%
2025-12-05 大成悦享生活混合C 0.8571 -0.12%
2025-12-04 大成悦享生活混合C 0.8581 -0.41%
2025-12-03 大成悦享生活混合C 0.8616 -0.95%
2025-12-02 大成悦享生活混合C 0.8699 -0.24%
2025-12-01 大成悦享生活混合C 0.8720 0.67%
2025-11-28 大成悦享生活混合C 0.8662 0.72%
2025-11-27 大成悦享生活混合C 0.8600 -0.51%
2025-11-26 大成悦享生活混合C 0.8644 0.73%
2025-11-25 大成悦享生活混合C 0.8581 0.35%
2025-11-24 大成悦享生活混合C 0.8551 1.29%
2025-11-21 大成悦享生活混合C 0.8442 -2.53%
2025-11-20 大成悦享生活混合C 0.8661 -0.60%
2025-11-19 大成悦享生活混合C 0.8713 -0.10%
2025-11-18 大成悦享生活混合C 0.8722 -0.81%
2025-11-17 大成悦享生活混合C 0.8793 -1.28%
2025-11-14 大成悦享生活混合C 0.8907 -1.01%
2025-11-13 大成悦享生活混合C 0.8998 0.90%
2025-11-12 大成悦享生活混合C 0.8918 0.92%
2025-11-11 大成悦享生活混合C 0.8837 -0.64%
2025-11-10 大成悦享生活混合C 0.8894 1.26%
2025-11-07 大成悦享生活混合C 0.8783 -1.71%
2025-11-06 大成悦享生活混合C 0.8936 0.69%
2025-11-05 大成悦享生活混合C 0.8875 0.08%
2025-11-04 大成悦享生活混合C 0.8868 -1.95%
2025-11-03 大成悦享生活混合C 0.9044 0.63%
2025-10-31 大成悦享生活混合C 0.8987 0.67%
2025-10-30 大成悦享生活混合C 0.8927 -1.65%
2025-10-29 大成悦享生活混合C 0.9077 0.45%
2025-10-28 大成悦享生活混合C 0.9036 -0.69%
2025-10-27 大成悦享生活混合C 0.9099 1.86%
2025-10-24 大成悦享生活混合C 0.8933 0.95%
2025-10-23 大成悦享生活混合C 0.8849 0.32%
2025-10-22 大成悦享生活混合C 0.8821 -1.38%
2025-10-21 大成悦享生活混合C 0.8944 1.35%
2025-10-20 大成悦享生活混合C 0.8825 0.58%
2025-10-17 大成悦享生活混合C 0.8774 -2.40%
2025-10-16 大成悦享生活混合C 0.8990 -0.52%
2025-10-15 大成悦享生活混合C 0.9037 2.12%
2025-10-14 大成悦享生活混合C 0.8849 -1.70%
2025-10-13 大成悦享生活混合C 0.9002 -0.61%
2025-10-10 大成悦享生活混合C 0.9057 -1.19%
2025-10-09 大成悦享生活混合C 0.9166 -0.61%
2025-09-30 大成悦享生活混合C 0.9222 -0.30%
2025-09-29 大成悦享生活混合C 0.9250 0.25%
2025-09-26 大成悦享生活混合C 0.9227 -1.99%
2025-09-25 大成悦享生活混合C 0.9414 -0.33%
2025-09-24 大成悦享生活混合C 0.9445 1.89%
2025-09-23 大成悦享生活混合C 0.9270 -0.30%
2025-09-22 大成悦享生活混合C 0.9298 0.08%
2025-09-19 大成悦享生活混合C 0.9291 0.29%
2025-09-18 大成悦享生活混合C 0.9264 -1.12%
2025-09-17 大成悦享生活混合C 0.9369 -0.13%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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