近一年大成悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7648 |
0.98% |
2024-04-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7574 |
-0.01% |
2024-04-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7575 |
1.19% |
2024-04-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7486 |
0.35% |
2024-04-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7460 |
0.32% |
2024-04-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7436 |
-0.29% |
2024-04-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7458 |
1.43% |
2024-04-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7353 |
-0.86% |
2024-04-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7417 |
0.09% |
2024-04-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7410 |
0.57% |
2024-04-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7368 |
-1.17% |
2024-04-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
1.04% |
2024-04-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7378 |
-0.16% |
2024-04-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7390 |
-0.07% |
2024-04-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7395 |
-1.00% |
2024-04-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7470 |
0.43% |
2024-04-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7438 |
-1.73% |
2024-04-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7569 |
-0.26% |
2024-04-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7589 |
-0.51% |
2024-04-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7628 |
1.23% |
2024-03-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7535 |
-0.01% |
2024-03-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7536 |
0.36% |
2024-03-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7509 |
-0.66% |
2024-03-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7559 |
0.59% |
2024-03-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7515 |
-0.77% |
2024-03-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7573 |
-1.37% |
2024-03-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7678 |
-0.08% |
2024-03-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7684 |
-0.38% |
2024-03-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7713 |
-0.46% |
2024-03-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7749 |
0.98% |
2024-03-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7674 |
0.26% |
2024-03-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7654 |
-0.04% |
2024-03-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7657 |
0.17% |
2024-03-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7644 |
2.21% |
2024-03-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7479 |
2.30% |
2024-03-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7311 |
-0.19% |
2024-03-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7325 |
-1.15% |
2024-03-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7410 |
-0.64% |
2024-03-05 |
大成悦享生活混合C |
0.7458 |
-0.05% |
2024-03-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7462 |
0.76% |
2024-03-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7406 |
0.00% |
2024-02-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7406 |
2.08% |
2024-02-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7255 |
-1.43% |
2024-02-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7360 |
0.68% |
2024-02-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7310 |
0.19% |
2024-02-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7296 |
-0.01% |
2024-02-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7297 |
-0.11% |
2024-02-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7305 |
1.19% |
2024-02-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7219 |
-0.12% |
2024-02-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7228 |
-0.04% |
2024-02-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7231 |
0.60% |
2024-02-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7188 |
2.67% |
2024-02-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7001 |
5.76% |
2024-02-05 |
大成悦享生活混合C |
0.6620 |
-0.24% |
2024-02-02 |
大成悦享生活混合C |
0.6636 |
-1.67% |
2024-02-01 |
大成悦享生活混合C |
0.6749 |
0.57% |
2024-01-31 |
大成悦享生活混合C |
0.6711 |
-1.91% |
2024-01-30 |
大成悦享生活混合C |
0.6842 |
-1.99% |
2024-01-29 |
大成悦享生活混合C |
0.6981 |
-0.81% |
2024-01-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7038 |
-0.87% |
2024-01-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7100 |
1.27% |
2024-01-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7011 |
0.44% |
2024-01-23 |
大成悦享生活混合C |
0.6980 |
0.48% |
2024-01-22 |
大成悦享生活混合C |
0.6947 |
-2.88% |
2024-01-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7153 |
0.18% |
2024-01-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7140 |
0.66% |
2024-01-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7093 |
-2.35% |
2024-01-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7264 |
0.29% |
2024-01-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7243 |
0.12% |
2024-01-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7234 |
-0.56% |
2024-01-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7275 |
0.61% |
2024-01-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7231 |
-0.14% |
2024-01-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7241 |
0.14% |
2024-01-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7231 |
-1.35% |
2024-01-05 |
大成悦享生活混合C |
0.7330 |
-1.32% |
2024-01-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7428 |
-0.66% |
2024-01-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7477 |
-0.37% |
2024-01-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7505 |
-1.04% |
2023-12-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7584 |
1.09% |
2023-12-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7502 |
1.09% |
2023-12-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7421 |
0.71% |
2023-12-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7369 |
-0.77% |
2023-12-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7426 |
0.53% |
2023-12-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7387 |
-0.40% |
2023-12-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7417 |
0.20% |
2023-12-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7402 |
-0.71% |
2023-12-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
-0.41% |
2023-12-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7486 |
0.16% |
2023-12-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7474 |
-0.95% |
2023-12-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7546 |
-0.58% |
2023-12-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7590 |
-1.34% |
2023-12-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7693 |
0.64% |
2023-12-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7644 |
0.29% |
2023-12-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7622 |
0.54% |
2023-12-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7581 |
-0.86% |
2023-12-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7647 |
0.09% |
2023-12-05 |
大成悦享生活混合C |
0.7640 |
-1.01% |
2023-12-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7718 |
-1.18% |
2023-12-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7810 |
-0.90% |
2023-11-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7881 |
0.66% |
2023-11-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7829 |
-0.18% |
2023-11-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7843 |
0.58% |
2023-11-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7798 |
-0.70% |
2023-11-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7853 |
0.33% |
2023-11-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7827 |
0.40% |
2023-11-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7796 |
-0.61% |
2023-11-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7791 |
0.54% |
2023-11-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7749 |
0.39% |
2023-11-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7719 |
-0.81% |
2023-11-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7782 |
0.50% |
2023-11-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7743 |
-0.24% |
2023-11-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7762 |
-0.73% |
2023-11-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7819 |
-0.37% |
2023-11-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7848 |
-0.73% |
2023-11-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7906 |
0.53% |
2023-11-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7864 |
-0.22% |
2023-11-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7881 |
0.61% |
2023-11-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7833 |
0.53% |
2023-11-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7792 |
-0.84% |
2023-11-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7858 |
1.16% |
2023-10-31 |
大成悦享生活混合C |
0.7768 |
0.50% |
2023-10-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7729 |
0.99% |
2023-10-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7653 |
2.50% |
2023-10-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7466 |
0.86% |
2023-10-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7402 |
0.71% |
2023-10-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7350 |
0.88% |
2023-10-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7286 |
-0.37% |
2023-10-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7313 |
-0.44% |
2023-10-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7345 |
-1.67% |
2023-10-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7470 |
-0.74% |
2023-10-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7526 |
0.15% |
2023-10-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7515 |
-0.74% |
2023-10-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7571 |
-0.67% |
2023-10-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7622 |
0.01% |
2023-10-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7621 |
0.37% |
2023-10-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7593 |
-0.95% |
2023-10-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7666 |
-0.45% |
2023-09-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7701 |
-0.80% |
2023-09-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7763 |
0.43% |
2023-09-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7730 |
-0.14% |
2023-09-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7741 |
0.18% |
2023-09-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7727 |
1.10% |
2023-09-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7643 |
-1.13% |
2023-09-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7730 |
-0.27% |
2023-09-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7751 |
-0.08% |
2023-09-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7757 |
0.66% |
2023-09-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7706 |
-0.34% |
2023-09-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7732 |
-0.03% |
2023-09-13 |
大成悦享生活混合C |
0.7734 |
-0.36% |
2023-09-12 |
大成悦享生活混合C |
0.7762 |
0.10% |
2023-09-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7754 |
0.94% |
2023-09-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7682 |
-0.27% |
2023-09-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7703 |
-1.24% |
2023-09-06 |
大成悦享生活混合C |
0.7800 |
-0.45% |
2023-09-05 |
大成悦享生活混合C |
0.7835 |
-0.61% |
2023-09-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7883 |
1.05% |
2023-09-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7801 |
0.30% |
2023-08-31 |
大成悦享生活混合C |
0.7778 |
-0.29% |
2023-08-30 |
大成悦享生活混合C |
0.7801 |
0.33% |
2023-08-29 |
大成悦享生活混合C |
0.7775 |
1.00% |
2023-08-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7698 |
0.34% |
2023-08-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7672 |
-0.63% |
2023-08-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7721 |
1.54% |
2023-08-23 |
大成悦享生活混合C |
0.7604 |
-1.07% |
2023-08-22 |
大成悦享生活混合C |
0.7686 |
0.03% |
2023-08-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7684 |
-0.38% |
2023-08-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7713 |
-1.75% |
2023-08-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7850 |
0.72% |
2023-08-16 |
大成悦享生活混合C |
0.7794 |
-0.60% |
2023-08-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7841 |
-0.37% |
2023-08-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7870 |
-0.14% |
2023-08-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7881 |
-0.78% |
2023-08-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7943 |
-0.26% |
2023-08-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7964 |
-0.19% |
2023-08-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7979 |
0.20% |
2023-08-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7963 |
-1.58% |
2023-08-04 |
大成悦享生活混合C |
0.8091 |
-0.06% |
2023-08-03 |
大成悦享生活混合C |
0.8096 |
0.14% |
2023-08-02 |
大成悦享生活混合C |
0.8085 |
-0.68% |
2023-08-01 |
大成悦享生活混合C |
0.8140 |
-1.19% |
2023-07-31 |
大成悦享生活混合C |
0.8238 |
-1.51% |
2023-07-28 |
大成悦享生活混合C |
0.8364 |
1.23% |
2023-07-27 |
大成悦享生活混合C |
0.8262 |
0.21% |
2023-07-26 |
大成悦享生活混合C |
0.8245 |
0.43% |
2023-07-25 |
大成悦享生活混合C |
0.8210 |
1.21% |
2023-07-24 |
大成悦享生活混合C |
0.8112 |
0.11% |
2023-07-21 |
大成悦享生活混合C |
0.8103 |
0.78% |
2023-07-20 |
大成悦享生活混合C |
0.8040 |
-0.35% |
2023-07-19 |
大成悦享生活混合C |
0.8068 |
-0.70% |
2023-07-18 |
大成悦享生活混合C |
0.8125 |
-0.36% |
2023-07-17 |
大成悦享生活混合C |
0.8154 |
-0.51% |
2023-07-14 |
大成悦享生活混合C |
0.8196 |
-0.59% |
2023-07-13 |
大成悦享生活混合C |
0.8245 |
1.03% |
2023-07-12 |
大成悦享生活混合C |
0.8161 |
-0.51% |
2023-07-11 |
大成悦享生活混合C |
0.8203 |
0.56% |
2023-07-10 |
大成悦享生活混合C |
0.8157 |
-0.16% |
2023-07-07 |
大成悦享生活混合C |
0.8170 |
-0.15% |
2023-07-06 |
大成悦享生活混合C |
0.8182 |
-0.85% |
2023-07-05 |
大成悦享生活混合C |
0.8252 |
-0.94% |
2023-07-04 |
大成悦享生活混合C |
0.8330 |
-0.06% |
2023-07-03 |
大成悦享生活混合C |
0.8335 |
0.43% |
2023-06-30 |
大成悦享生活混合C |
0.8299 |
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2023-06-29 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-28 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-27 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-26 |
大成悦享生活混合C |
0.8238 |
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2023-06-21 |
大成悦享生活混合C |
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-1.27% |
2023-06-20 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-19 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-16 |
大成悦享生活混合C |
0.8551 |
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2023-06-15 |
大成悦享生活混合C |
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1.43% |
2023-06-14 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-13 |
大成悦享生活混合C |
0.8327 |
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2023-06-12 |
大成悦享生活混合C |
0.8347 |
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2023-06-09 |
大成悦享生活混合C |
0.8325 |
1.07% |
2023-06-08 |
大成悦享生活混合C |
0.8237 |
-0.16% |
2023-06-07 |
大成悦享生活混合C |
0.8250 |
-0.48% |
2023-06-06 |
大成悦享生活混合C |
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2023-06-05 |
大成悦享生活混合C |
0.8322 |
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2023-06-02 |
大成悦享生活混合C |
0.8312 |
1.11% |
2023-06-01 |
大成悦享生活混合C |
0.8221 |
-0.21% |
2023-05-31 |
大成悦享生活混合C |
0.8238 |
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2023-05-30 |
大成悦享生活混合C |
0.8306 |
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大成悦享生活混合C |
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2023-05-26 |
大成悦享生活混合C |
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2023-05-25 |
大成悦享生活混合C |
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2023-05-24 |
大成悦享生活混合C |
0.8417 |
-1.23% |
2023-05-23 |
大成悦享生活混合C |
0.8522 |
-0.34% |
2023-05-22 |
大成悦享生活混合C |
0.8551 |
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2023-05-19 |
大成悦享生活混合C |
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1.02% |
2023-05-18 |
大成悦享生活混合C |
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2023-05-17 |
大成悦享生活混合C |
0.8439 |
-0.95% |
2023-05-16 |
大成悦享生活混合C |
0.8520 |
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2023-05-15 |
大成悦享生活混合C |
0.8494 |
1.06% |
2023-05-12 |
大成悦享生活混合C |
0.8405 |
0.10% |
2023-05-11 |
大成悦享生活混合C |
0.8397 |
-0.85% |
2023-05-10 |
大成悦享生活混合C |
0.8469 |
-0.06% |
2023-05-09 |
大成悦享生活混合C |
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2023-05-08 |
大成悦享生活混合C |
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2023-05-05 |
大成悦享生活混合C |
0.8615 |
-0.79% |
2023-05-04 |
大成悦享生活混合C |
0.8684 |
-0.71% |