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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

近半年大成悦享生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
近半年012848基金累计收益率-11.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成悦享生活混合A 0.7652 0.86%
2026-09-15 大成悦享生活混合A 0.7587 -0.34%
2026-09-14 大成悦享生活混合A 0.7613 0.61%
2026-09-11 大成悦享生活混合A 0.7567 -1.39%
2026-09-10 大成悦享生活混合A 0.7674 -1.18%
2026-09-09 大成悦享生活混合A 0.7766 0.06%
2026-09-08 大成悦享生活混合A 0.7761 1.12%
2026-09-07 大成悦享生活混合A 0.7675 0.29%
2026-09-04 大成悦享生活混合A 0.7653 -0.05%
2026-09-03 大成悦享生活混合A 0.7657 -0.21%
2026-09-02 大成悦享生活混合A 0.7673 -0.70%
2026-09-01 大成悦享生活混合A 0.7727 0.98%
2026-08-31 大成悦享生活混合A 0.7652 0.59%
2026-08-28 大成悦享生活混合A 0.7607 -0.33%
2026-08-27 大成悦享生活混合A 0.7632 0.63%
2026-08-26 大成悦享生活混合A 0.7584 0.33%
2026-08-25 大成悦享生活混合A 0.7559 1.49%
2026-08-24 大成悦享生活混合A 0.7448 -0.97%
2026-08-21 大成悦享生活混合A 0.7521 -2.17%
2026-08-20 大成悦享生活混合A 0.7684 0.58%
2026-08-19 大成悦享生活混合A 0.7640 -2.34%
2026-08-18 大成悦享生活混合A 0.7823 0.12%
2026-08-17 大成悦享生活混合A 0.7814 1.18%
2026-08-14 大成悦享生活混合A 0.7723 -0.57%
2026-08-13 大成悦享生活混合A 0.7767 -1.31%
2026-08-12 大成悦享生活混合A 0.7870 -0.23%
2026-08-11 大成悦享生活混合A 0.7888 -0.23%
2026-08-10 大成悦享生活混合A 0.7906 1.20%
2026-08-07 大成悦享生活混合A 0.7812 -0.14%
2026-08-06 大成悦享生活混合A 0.7823 -0.60%
2026-08-05 大成悦享生活混合A 0.7870 1.10%
2026-08-04 大成悦享生活混合A 0.7784 0.97%
2026-08-03 大成悦享生活混合A 0.7709 -1.27%
2026-07-31 大成悦享生活混合A 0.7808 0.26%
2026-07-30 大成悦享生活混合A 0.7788 -1.14%
2026-07-29 大成悦享生活混合A 0.7878 2.85%
2026-07-28 大成悦享生活混合A 0.7660 -2.10%
2026-07-27 大成悦享生活混合A 0.7824 0.88%
2026-07-24 大成悦享生活混合A 0.7756 -1.61%
2026-07-23 大成悦享生活混合A 0.7883 0.13%
2026-07-22 大成悦享生活混合A 0.7873 0.09%
2026-07-21 大成悦享生活混合A 0.7866 1.56%
2026-07-20 大成悦享生活混合A 0.7745 1.04%
2026-07-17 大成悦享生活混合A 0.7665 -2.97%
2026-07-16 大成悦享生活混合A 0.7900 -1.25%
2026-07-15 大成悦享生活混合A 0.8000 0.39%
2026-07-14 大成悦享生活混合A 0.7969 1.54%
2026-07-13 大成悦享生活混合A 0.7848 -0.96%
2026-07-10 大成悦享生活混合A 0.7924 -1.23%
2026-07-09 大成悦享生活混合A 0.8023 1.62%
2026-07-08 大成悦享生活混合A 0.7895 -0.97%
2026-07-07 大成悦享生活混合A 0.7972 -1.01%
2026-07-06 大成悦享生活混合A 0.8053 1.32%
2026-07-03 大成悦享生活混合A 0.7948 0.58%
2026-07-02 大成悦享生活混合A 0.7902 -2.47%
2026-07-01 大成悦享生活混合A 0.8102 0.42%
2026-06-30 大成悦享生活混合A 0.8068 -0.31%
2026-06-29 大成悦享生活混合A 0.8093 2.30%
2026-06-26 大成悦享生活混合A 0.7911 -1.90%
2026-06-25 大成悦享生活混合A 0.8064 0.77%
2026-06-24 大成悦享生活混合A 0.8002 1.25%
2026-06-23 大成悦享生活混合A 0.7903 -2.14%
2026-06-22 大成悦享生活混合A 0.8076 0.05%
2026-06-18 大成悦享生活混合A 0.8072 0.30%
2026-06-17 大成悦享生活混合A 0.8048 0.54%
2026-06-16 大成悦享生活混合A 0.8005 -0.57%
2026-06-15 大成悦享生活混合A 0.8051 2.40%
2026-06-12 大成悦享生活混合A 0.7862 -0.37%
2026-06-11 大成悦享生活混合A 0.7891 0.77%
2026-06-10 大成悦享生活混合A 0.7831 0.01%
2026-06-09 大成悦享生活混合A 0.7830 2.02%
2026-06-08 大成悦享生活混合A 0.7675 -2.24%
2026-06-05 大成悦享生活混合A 0.7851 -2.16%
2026-06-04 大成悦享生活混合A 0.8024 -1.76%
2026-06-03 大成悦享生活混合A 0.8165 -0.15%
2026-06-02 大成悦享生活混合A 0.8177 0.00%
2026-06-01 大成悦享生活混合A 0.8177 0.64%
2026-05-29 大成悦享生活混合A 0.8125 0.31%
2026-05-28 大成悦享生活混合A 0.8100 -0.53%
2026-05-27 大成悦享生活混合A 0.8143 -1.23%
2026-05-26 大成悦享生活混合A 0.8244 -1.34%
2026-05-25 大成悦享生活混合A 0.8356 1.16%
2026-05-22 大成悦享生活混合A 0.8260 0.73%
2026-05-21 大成悦享生活混合A 0.8200 -1.44%
2026-05-20 大成悦享生活混合A 0.8320 -0.60%
2026-05-19 大成悦享生活混合A 0.8370 0.40%
2026-05-18 大成悦享生活混合A 0.8337 -1.10%
2026-05-15 大成悦享生活混合A 0.8430 -1.53%
2026-05-14 大成悦享生活混合A 0.8561 -0.56%
2026-05-13 大成悦享生活混合A 0.8609 0.15%
2026-05-12 大成悦享生活混合A 0.8596 -0.75%
2026-05-11 大成悦享生活混合A 0.8661 1.31%
2026-05-08 大成悦享生活混合A 0.8549 -1.02%
2026-04-30 大成悦享生活混合A 0.8564 -0.60%
2026-04-29 大成悦享生活混合A 0.8616 1.50%
2026-04-28 大成悦享生活混合A 0.8489 -0.16%
2026-04-27 大成悦享生活混合A 0.8503 0.67%
2026-04-24 大成悦享生活混合A 0.8446 -0.71%
2026-04-23 大成悦享生活混合A 0.8506 -0.99%
2026-04-22 大成悦享生活混合A 0.8591 -0.32%
2026-04-21 大成悦享生活混合A 0.8619 0.52%
2026-04-20 大成悦享生活混合A 0.8574 1.34%
2026-04-17 大成悦享生活混合A 0.8461 0.25%
2026-04-16 大成悦享生活混合A 0.8440 0.51%
2026-04-15 大成悦享生活混合A 0.8397 0.67%
2026-04-14 大成悦享生活混合A 0.8341 0.37%
2026-04-13 大成悦享生活混合A 0.8310 0.01%
2026-04-10 大成悦享生活混合A 0.8309 0.28%
2026-04-09 大成悦享生活混合A 0.8286 -0.18%
2026-04-08 大成悦享生活混合A 0.8301 1.43%
2026-04-07 大成悦享生活混合A 0.8184 0.45%
2026-04-03 大成悦享生活混合A 0.8147 -0.95%
2026-04-02 大成悦享生活混合A 0.8225 -0.68%
2026-04-01 大成悦享生活混合A 0.8281 2.29%
2026-03-31 大成悦享生活混合A 0.8096 -1.26%
2026-03-30 大成悦享生活混合A 0.8199 -0.40%
2026-03-27 大成悦享生活混合A 0.8232 2.38%
2026-03-26 大成悦享生活混合A 0.8041 -2.11%
2026-03-25 大成悦享生活混合A 0.8214 1.11%
2026-03-24 大成悦享生活混合A 0.8124 1.51%
2026-03-23 大成悦享生活混合A 0.8003 -4.36%
2026-03-20 大成悦享生活混合A 0.8368 -0.10%
2026-03-19 大成悦享生活混合A 0.8376 -2.38%
2026-03-18 大成悦享生活混合A 0.8580 -0.16%
2026-03-17 大成悦享生活混合A 0.8594 -0.61%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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