近一月大成悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成悦享生活混合A |
0.8799 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
大成悦享生活混合A |
0.8859 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
大成悦享生活混合A |
0.8758 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
大成悦享生活混合A |
0.8833 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
大成悦享生活混合A |
0.8788 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
大成悦享生活混合A |
0.8813 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
大成悦享生活混合A |
0.8782 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
大成悦享生活混合A |
0.8792 |
-0.40% |
| 2025-12-03 |
大成悦享生活混合A |
0.8827 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
大成悦享生活混合A |
0.8913 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
大成悦享生活混合A |
0.8934 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
大成悦享生活混合A |
0.8874 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
大成悦享生活混合A |
0.8810 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
大成悦享生活混合A |
0.8856 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
大成悦享生活混合A |
0.8790 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
大成悦享生活混合A |
0.8760 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
大成悦享生活混合A |
0.8647 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
大成悦享生活混合A |
0.8872 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
大成悦享生活混合A |
0.8925 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
大成悦享生活混合A |
0.8934 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
大成悦享生活混合A |
0.9006 |
-1.28% |
