近一月大成悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成悦享生活混合A |
0.7587 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
大成悦享生活混合A |
0.7613 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
大成悦享生活混合A |
0.7567 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
大成悦享生活混合A |
0.7674 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
大成悦享生活混合A |
0.7766 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
大成悦享生活混合A |
0.7761 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
大成悦享生活混合A |
0.7675 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
大成悦享生活混合A |
0.7653 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
大成悦享生活混合A |
0.7657 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成悦享生活混合A |
0.7673 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
大成悦享生活混合A |
0.7727 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
大成悦享生活混合A |
0.7652 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
大成悦享生活混合A |
0.7607 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
大成悦享生活混合A |
0.7632 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
大成悦享生活混合A |
0.7584 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
大成悦享生活混合A |
0.7559 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
大成悦享生活混合A |
0.7448 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
大成悦享生活混合A |
0.7521 |
-2.17% |
| 2026-08-20 |
大成悦享生活混合A |
0.7684 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
大成悦享生活混合A |
0.7640 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
大成悦享生活混合A |
0.7823 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成悦享生活混合A |
0.7814 |
1.18% |
